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BILAN G.C.F.O.E 2021 Siren 507597607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	819	246	573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	216920	400	216520	
Créances rattachées à des participations	6256834	554156	5702677	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6474573	554802	5919770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	592540		592540	
Autres créances	2265204	210761	2054443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2029549		2029549	
Disponibilités	1112818		1112818	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6000111	210761	5789350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12474684	765563	11709120	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8332000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25806			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	444472			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-400209			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8402069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	849965			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1543898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105907			
Dettes fiscales et sociales	219053			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	588229			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3307052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11709120			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2857052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399965			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	267200		267200	
Chiffres d’affaires nets	267200		267200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			267207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95666	
Impôts, taxes et versements assimilés			14445	
Salaires et traitements			139068	
Charges sociales			93343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			342607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			534	
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30065	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55035	
Total des produits financiers (V)			224570	
Dotations financières sur amortissements et provisions			554556	
Intérêts et charges assimilées			32541	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13587	
Total des charges financières (VI)			600684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-452049	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210761			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159580			
BENEFICE OU PERTE	-400209			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53396			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		819		
Total Immobilisations financières		8570236		
Total Général		8571055		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2096482	6473754
Total Général			2096482	6474573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164	82		246
AMORTISSEMENTS Total Général	164	82		246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				554556
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		210761		210761
Total Provisions pour dépréciation		765318		765318
TOTAL GENERAL		765318		765318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		554556		
                                            - Exceptionnelles		210761		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6256834		6256834	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592540	592540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	110			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7092	7092		
T. V. A.	6684	6684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2251428	2251428		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9114578	2857744	6256834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399965	399965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000		450000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105907	105907		
Personnel et comptes rattachés	22312	22312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57679	57679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136541	136541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2520	2520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1543898	1543898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	588229	588229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3307052	2857052	450000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18761			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31937			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44968			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95666			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14445			
Montant de la TVA. collectée	53440			
Total TVA. déductible sur biens et services	13857			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2