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BILAN G.C.F.O.E 2019 Siren 507597607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	819	82	737	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	216920		216920	
Créances rattachées à des participations	9508011		9508011	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9725750	82	9725668	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595268		595268	
Autres créances	2248504		2248504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2876277		2876277	
Disponibilités	381486		381486	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6101535		6101535	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15827285	82	15827203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12535000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14990			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	238965			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82575			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12871530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	849660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77981			
Dettes fiscales et sociales	127878			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1839091			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2955673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15827203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2505673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399660			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	260000		260000	
Chiffres d’affaires nets	260000		260000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372908	
Autres produits			166	
Total des produits d’exploitation (I)			633074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115863	
Impôts, taxes et versements assimilés			10831	
Salaires et traitements			182623	
Charges sociales			88435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22908	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			372908	
Total des charges d’exploitation (II) 			793650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146424	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68480	
Total des produits financiers (V)			271354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29273	
Différences négatives de change			418	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4946	
Total des charges financières (VI)			34637	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76141	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8610			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2176			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	913038			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830463			
BENEFICE OU PERTE	82575			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66385			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		819		
Total Immobilisations financières		8868111		856820
Total Général		8868930		856820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9724931
Total Général				9725750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		82		82
AMORTISSEMENTS Total Général		82		82
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22908	372908	
Autres provisions pour dépréciation	350000			
Total Provisions pour dépréciation	350000	22908	372908	
TOTAL GENERAL	350000	22908	372908	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22908	372908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9508011		9508011	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	595268	595268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22456	22456		
Impôts sur les bénéfices	1500	1500		
T. V. A.	20956	20956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2203592	2203592		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12351783	2843772	9508011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399660	399660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000		450000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77981	77981		
Personnel et comptes rattachés	8788	8788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17602	17602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99211	99211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2277	2277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61062	61062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1839091	1839091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2955673	2505673	450000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2