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BILAN G.C.F.O.E 2018 Siren 507597607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			1	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	819		819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215000		215000	
Créances rattachées à des participations	8653111		8653111	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8868930		8868930	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633268		633268	
Autres créances	2356829	350000	2006829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3242053		3242053	1
Disponibilités	414322		414322	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6646472	350000	6296472	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15515402	350000	15165402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12535000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12399			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189738			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12788955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15102			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61080			
Dettes fiscales et sociales	135460			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1814804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2376447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15165402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2376447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	302332		302332	
Chiffres d’affaires nets	302332		302332	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			302334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97580	
Impôts, taxes et versements assimilés			15825	
Salaires et traitements			196600	
Charges sociales			75307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			385371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136672	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42379	
Reprises sur provisions et transferts de charges			364608	
Différences positives de change			6647	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			231756	
Total des produits financiers (V)			782062	
Dotations financières sur amortissements et provisions			350000	
Intérêts et charges assimilées			28488	
Différences négatives de change			24	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			852	
Total des charges financières (VI)			379364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			402698	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319661	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	372768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1188789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136971			
BENEFICE OU PERTE	51819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				819
Total Immobilisations financières		9574879		
Total Général		9574879		819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		706768		8868111
Total Général		706768		8868930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				350000
Total Provisions pour dépréciation	364608	350000	364608	350000
TOTAL GENERAL	364608	350000	364608	350000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		350000	364608	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8653111		8653111	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	633268	633268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3061	3061		
Impôts sur les bénéfices	93515	93515		
T. V. A.	16759	16759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2243494	2243494		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11643209	2990098	8653111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000	350000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61080	61080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29449	29449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106011	106011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15102	15102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1814804	1814804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2376447	2376447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23341			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97580			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15825			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15825			
Montant de la TVA. collectée	54344			
Total TVA. déductible sur biens et services	17200			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel