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BILAN G.C.F.O.E 2017 Siren 507597607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265660	42500	223160	
Créances rattachées à des participations	9309219	322108	8987111	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9574879	364608	9210271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	375470		375470	
Autres créances	2201181		2201181	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2751002		2751002	
Disponibilités	463200		463200	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5790854		5790854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15365733	364608	15001125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12535000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6294			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12737137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2343			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77371			
Dettes fiscales et sociales	396085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1788154			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2263988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15001125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2263988			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2343			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288390		288390	
Chiffres d’affaires nets	288390		288390	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			288391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121826	
Impôts, taxes et versements assimilés			7387	
Salaires et traitements			98321	
Charges sociales			64268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			291814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162930	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			404707	
Reprises sur provisions et transferts de charges			119855	
Différences positives de change			10984	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			72551	
Total des produits financiers (V)			771027	
Dotations financières sur amortissements et provisions			322108	
Intérêts et charges assimilées			34799	
Différences négatives de change			1597	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10058	
Total des charges financières (VI)			368562	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			402465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26081			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1129660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007570			
BENEFICE OU PERTE	122090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59366			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11293796		
Total Général		11293796		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1718917		9574879
Total Général		1718917		9574879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				364608
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162355	322108	119855	364608
TOTAL GENERAL	162355	322108	119855	364608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		322108	119855	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9309219			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	375470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	772			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1717			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2175159			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11885871	2576651	9309219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2343	2343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77371	77371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7863	7863		
Impôts sur les bénéfices	301943	301943		
T.V.A.	86279	86279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1788154	1788154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2263988	2263988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38032			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121826			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7387			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7387			
Montant de la TVA. collectée	55400			
Total TVA. déductible sur biens et services	16327			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1