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BILAN DIFFUSION SERVICES PROJECTION 2021 Siren 507542223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5547	4478	1069	2452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54340		54340	54340
Constructions	584567	225139	359428	385906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60689	46173	14516	17289
Autres immobilisations corporelles	99414	36501	62913	41549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	819571	312291	507280	516550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	578897	25251	553646	393626
Avances et acomptes versés sur commandes	22089		22089	20546
Clients et comptes rattachés	828341		828341	818015
Autres créances	14412		14412	9748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331075		331075	344976
Charges constatées d’avance	3279		3279	182363
TOTAL (II)	1778092	25251	1752841	1769276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2597664	337542	2260122	2285826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	913188		801277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259830		201911	
Subventions d’investissement	22000		24000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1294018		1126188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256055		322045	
Emprunts et dettes financières divers (4)			46000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3182		3237	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414764		574947	
Dettes fiscales et sociales	189591		155124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102511		57902	
Produits constatés d’avance (2)			382	
TOTAL (IV)	966103		1159638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2260122		2285826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3873029		3873029	2981692
Production vendue biens				
Production vendue services	33796		33796	26770
Chiffres d’affaires nets	3906826		3906826	3008462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1772	28964
Autres produits			8811	4042
Total des produits d’exploitation (I)			3917409	3041468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3048871	2096945
Variation de stock (marchandises)			-185271	159054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10696	10805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292008	228739
Impôts, taxes et versements assimilés			17195	14808
Salaires et traitements			232192	164197
Charges sociales			68771	46280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47124	40592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25251	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1430	107
Total des charges d’exploitation (II) 			3558266	2761526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359143	279942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7660	5603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7660	5603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7490	10708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7490	10708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170	-5105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359313	274837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4025	
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		6025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1890		5935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101373		78861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3927069		3053096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3667239		2851184	
BENEFICE OU PERTE	259830		201911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	996		996	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1010		4646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3094	1383		4478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264232	45741	2160	307813
AMORTISSEMENTS Total Général	267327	47124	2160	312291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		25251		25251
Sur comptes clients	762		762	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	762	25251	762	25251
TOTAL GENERAL	762	25251	762	25251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14412	14412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	828340	828340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3279	3279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861032	846032	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4		6