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BILAN DIFFUSION SERVICES PROJECTION 2019 Siren 507542223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5547	1712	3835	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49340		49340	49340
Constructions	584567	172111	412457	427267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58104	35519	22585	3497
Autres immobilisations corporelles	65730	51821	13909	8371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4269
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	778303	261162	517141	507758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	552680	24318	528362	378708
Avances et acomptes versés sur commandes	3628		3628	20465
Clients et comptes rattachés	710991	763	710228	716713
Autres créances	4336		4336	10525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241411		241411	238164
Charges constatées d’avance	134895		134895	4461
TOTAL (II)	1647940	25081	1622860	1369037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2426244	286243	2140000	1876795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671058		512355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220221		158701	
Subventions d’investissement	26000		28000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1016277		798056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373199		448724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46000		46000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8948		1035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580874		422884	
Dettes fiscales et sociales	107264		133409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27439		26686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123723		1078739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2140000		1876795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2992346		2992346	2716388
Production vendue biens				
Production vendue services	26118		26118	24372
Chiffres d’affaires nets	3018465		3018465	2740760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5051	19060
Autres produits			1999	1969
Total des produits d’exploitation (I)			3025515	2761789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2361726	1987108
Variation de stock (marchandises)			-154941	16267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9853	7785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259431	211307
Impôts, taxes et versements assimilés			15469	15466
Salaires et traitements			142401	152644
Charges sociales			44778	45664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34766	33231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6050	8764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3397	17592
Total des charges d’exploitation (II) 			2722929	2495828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302586	265961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6630	5725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6630	5725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11284	12136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11284	12136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4654	-6412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297932	259549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		22619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7400		-20619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85111		80229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3039645		2769514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2819424		2610812	
BENEFICE OU PERTE	220221		158701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1734		4120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1397		4150
Total Immobilisations corporelles		737742		44268
Total Immobilisations financières		15015		
Total Général		754154		48418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24269	757741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15015
Total Général			24269	778303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1397	314		1711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244998	34451	20000	259450
AMORTISSEMENTS Total Général	246395	34766	20000	261162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			80	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19030	5287		24318
Sur comptes clients	3317	762	3317	762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22348	6050	3317	25080
TOTAL GENERAL	22348	6050	3317	25080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	710991	709974	1016	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4335	4335		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	134895	134895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	865221	849204	16016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4