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BILAN BUGEY TRAVAUX 2018 Siren 507526069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4522	3555	967	2475
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000	10000		823
Autres immobilisations corporelles	13259	4652	8607	9497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000	52000	148000	3750000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	227781	70207	157574	3762795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2565435		2565435	2848752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96		96	73760
Autres créances	717359		717359	145496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1980895		1980895	3159
Charges constatées d’avance	2348		2348	1730
TOTAL (II)	5266133		5266133	3072898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5493914	70207	5423707	6835693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1586931		2976530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14107		-985751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2051038		2540779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1745193		2663947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	792204		926084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174000		174000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491434		474147	
Dettes fiscales et sociales	10380		53228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159459		3508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3372669		4294914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5423707		6835693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3372669		3984422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1426099		2043640	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	478750		478750	287763
Production vendue biens				
Production vendue services	468758		468758	455413
Chiffres d’affaires nets	947508		947508	743176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8826	10741
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			956336	755802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135198	522521
Variation de stock (marchandises)			283317	-264655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396870	355028
Impôts, taxes et versements assimilés			7253	5830
Salaires et traitements			80219	102060
Charges sociales			50039	60947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4480	3920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	3
Total des charges d’exploitation (II) 			957408	785654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1073	-29852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			395000	392530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1249000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1643000	392500
Dotations financières sur amortissements et provisions				1300000
Intérêts et charges assimilées			62058	80045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62058	1380045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1580942	-987545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1579870	-1017397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3278527			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3278527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4956228			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4856254		376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1577727		-376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11964		-32022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5877863		1148302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5863756		2134054	
BENEFICE OU PERTE	14107		-985751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8826		10741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4522		
Total Immobilisations corporelles		26259		7487
Total Immobilisations financières		5050000		
Total Général		5080781		7487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10487	23259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4850000	200000
Total Général			4860487	227781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2047	1508		3555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15939	2972	4259	14652
AMORTISSEMENTS Total Général	17986	4480	4259	18207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1300000		1248000	52000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1300000		1248000	52000
TOTAL GENERAL	1300000		1248000	52000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1248000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96	96		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97189	97189		
T. V. A.	86018	86018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534152	534152		
Charges constatées d’avance	2348	2348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	719803	719803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1435911	1435911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309282	309282		
Emprunts et dettes financières divers	4918	4918		
Fournisseurs et comptes rattachés	491434	491434		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9738	9738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	642	642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	787286	787286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159459	159459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3198669	3198669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel