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BILAN BUGEY TRAVAUX 2017 Siren 507526069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4522	2047	2475	1935
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14500	13677	823	1723
Autres immobilisations corporelles	11759	2262	9497	591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5050000	1300000	3750000	5050000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5080781	1317986	3762795	5054249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2848752		2848752	2584097
Avances et acomptes versés sur commandes				9728
Clients et comptes rattachés	73760		73760	96965
Autres créances	145496		145496	262515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3159		3159	6750
Charges constatées d’avance	1730		1730	1696
TOTAL (II)	3072898		3072898	2961751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8153679	1317986	6835693	8016000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2976530		2773513	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-985751		263017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2540779		3586530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2663947		3300881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	926084		877714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474147		199362	
Dettes fiscales et sociales	53228		46845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3508		4668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4294914		4429470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6835693		8016000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3984422		3819889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2043640		2484814	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287763		287763	14658
Production vendue biens				
Production vendue services	455413		455413	405237
Chiffres d’affaires nets	743176		743176	419895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10741	3580
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			755802	423477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522521	1517732
Variation de stock (marchandises)			-264655	-1503074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355028	365928
Impôts, taxes et versements assimilés			5830	3963
Salaires et traitements			102060	74027
Charges sociales			60947	40226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3920	1974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			785654	500778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29852	-77301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			392500	392500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			392500	392615
Dotations financières sur amortissements et provisions			300000	
Intérêts et charges assimilées			80045	83974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1380045	83974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-987545	308641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1017397	231340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376		19104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-376		-19104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32022		-50781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148302		816092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2134054		553075	
BENEFICE OU PERTE	-985751		263017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10741		3580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2582		1940
Total Immobilisations corporelles		15733		10526
Total Immobilisations financières		5050000		
Total Général		5068315		12466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5050000
Total Général				5080781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	647	1400		2047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13419	2520		15939
AMORTISSEMENTS Total Général	14066	3920		17986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1300000		1300000
TOTAL GENERAL		1300000		1300000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1300000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26253			
T. V. A.	104387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10568			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4288			
Charges constatées d’avance	1730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220987	220987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2055339	2055339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608609	298117	310491	
Emprunts et dettes financières divers	9790	9790		
Fournisseurs et comptes rattachés	474147	474147		
Personnel et comptes rattachés	14398	14398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25726	25726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13104	13104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	916295	916295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3508	3508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4120914	3810422	310491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel