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BILAN ASSERVA NORMANDIE 2018 Siren 507597680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	115000	23205	91795	97545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1142	1142		41
Autres immobilisations corporelles	25037	14437	10600	16124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1760
TOTAL (I)	146179	38784	107395	120470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				184308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257822	5123	252698	444267
Autres créances	126900		126900	97392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53502		53502	55254
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	438224	5123	433101	781222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584403	43907	540496	901692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-247528		-247904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166885		376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71843		-238728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31667	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99409		117209	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392483		852754	
Dettes fiscales et sociales	75424		71469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45024		41456	
Produits constatés d’avance (2)			18992	
TOTAL (IV)	612339		1108753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540496		901692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	960130		960130	1703849
Production vendue services	10739		10739	12590
Chiffres d’affaires nets	970869		970869	1716439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35923	49151
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			1006800	1765591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			579014	1140905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			184308	3028
Autres achats et charges externes			217355	410903
Impôts, taxes et versements assimilés			2426	4657
Salaires et traitements			61681	107062
Charges sociales			38159	65814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10533	10950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				18900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1864	
Total des charges d’exploitation (II) 			1095548	1762223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88748	3369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285	272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2704	3266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2704	3266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2419	-2993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91167	376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1278			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	261278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	781			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3227			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	258052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268363		1765864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101479		1765488	
BENEFICE OU PERTE	166885		376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		149232		
Total Immobilisations financières		1760		
Total Général		150992		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3053	146179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1760	
Total Général			4813	146179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30522	10533	2271	38784
AMORTISSEMENTS Total Général	30522	10533	2271	38784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31667		31667	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7229	208	2314	5123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7229	208	2314	5123
TOTAL GENERAL	38898	208	33981	5123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208	33980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6148	6148		
Autres créances clients	251674	251674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8353	8353		
Impôts sur les bénéfices	4112	4112		
T. V. A.	105727	105727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5209	5209		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3499	3499		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	384722	384722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99245	12931	47617	38698
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392483	392483		
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3413	3413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70486	70486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1374	1374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45024	45024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612339	526024	47617	38698
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel