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BILAN AGENCE DES SOURCES 2018 Siren 507589687				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9300		9300	9300
Immobilisations incorporelles – Autres	1513	1513		
Immobilisations corporelles	100409	56278	44131	33130
Immobilisations financières	615		615	615
Total Actif Immobilisé	111837	57791	54046	43045
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4167		4167	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1428		1428	
Créances – Clients et comptes rattachés	10000		10000	
Créances – Autres	19183		19183	12453
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63844		63844	129269
Caisse				
Charges constatées d’avance	2544		2544	1482
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101165		101165	143204
Total général Actif	213003			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			109228	68157
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1125	41071
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113654	112528
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18178	26044
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4948	1138
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		647		
Autres dettes			18431	46538
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41558	73720
Total général Passif			155212	186248
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10182	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29005	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			29005	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156833		237033	
Production stockée	4167			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1380		860	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162380		237893	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61299		68647	
(dont taxe professionnelle)	1172			
Impôts, taxes et versements assimilés	1701		1337	
Rémunérations du personnel 	64996		75515	
Charges sociales	14529		28761	
Dotations aux amortissements	18004		16595	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		403	
Total des charges d’exploitation	160530		191258	
Résultat d’exploitation	1850		46635	
Produits financiers	1		15	
Produits exceptionnels				
Charges financières	708		602	
Charges exceptionnelles	17		68	
Impôts sur les bénéfices			4910	
Bénéfice ou perte	1125		41071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29547			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8552			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			6216	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13940	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8849	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82832	
Total Immobilisations (Augmentations)			29005	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29547	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8552	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel