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BILAN AGENCE DES SOURCES 2017 Siren 507589687				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9300		9300	9300
Immobilisations incorporelles – Autres	1513	1513		
Immobilisations corporelles	71404	38275	33130	49360
Immobilisations financières	615		615	295
Total Actif Immobilisé	82832	39788	43045	58955
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12453		12453	12713
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129269		129269	53946
Caisse				
Charges constatées d’avance	1482		1482	735
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143204		143204	67394
Total général Actif	226036			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			68157	68136
Report à nouveau				-10281
Résultat de l’exercice			41071	10303
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112528	71457
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26044	33781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1138	1619
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		525		
Autres dettes			46538	19493
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73720	54892
Total général Passif			186248	126349
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18178	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			685	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	237033		116759	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	860		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237893		116761	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68647		54488	
(dont taxe professionnelle)	691			
Impôts, taxes et versements assimilés	1337		1821	
Rémunérations du personnel 	75515		40432	
Charges sociales	28761		4424	
Dotations aux amortissements	16595		15860	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	403		23	
Total des charges d’exploitation	191258		117056	
Résultat d’exploitation	46635		-295	
Produits financiers	15		90	
Produits exceptionnels			19708	
Charges financières	602		1572	
Charges exceptionnelles	68		7628	
Impôts sur les bénéfices	4910			
Bénéfice ou perte	41071		10303	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47407			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9283			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			365	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			320	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82147	
Total Immobilisations (Augmentations)			685	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47407	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9283	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel