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BILAN VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD 2018 Siren 507480192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25297	22465	2832	6622
Fonds commercial	212900		212900	212900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94349	84188	10161	13459
Autres immobilisations corporelles	1225397	942826	282570	323873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	491428		491428	491428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6863		6863	6863
TOTAL (I)	2056234	1049479	1006754	1055145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				-1
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	469818	173	469646	351460
Autres créances	197525		197525	134639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89473		89473	182994
Charges constatées d’avance	48585		48585	64959
TOTAL (II)	805401	173	805228	734051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2861635	1049652	1811983	1789196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433200		343730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21439		89469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048638		1027200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277804		302748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1659		1767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253157		225710	
Dettes fiscales et sociales	224735		224629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5990		1784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	763344		761997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1811983		1789196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628131		575253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13449		6408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238197		
Total Immobilisations corporelles		1284681		115139
Total Immobilisations financières		498291		
Total Général		2021169		115139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80075	1319746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				498291
Total Général			80075	2056234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18675	3790		22465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	947349	140833	61168	1027014
AMORTISSEMENTS Total Général	966024	144623	61168	1049479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		173		173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		173		173
TOTAL GENERAL		173		173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6863	6863		
Clients douteux ou litigieux	190		190	
Autres créances clients	469628	469628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	806	806		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50884	50884		
T. V. A.	31585	31585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104251	104251		
Charges constatées d’avance	48585	48585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	722791	722601	190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13449	13449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264355	129142	135213	
Emprunts et dettes financières divers	365	365		
Fournisseurs et comptes rattachés	253157	253157		
Personnel et comptes rattachés	72336	72336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91487	91487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60912	60912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1294	1294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5990	5990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	763344	628131	135213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1302311		389934	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			395	
Location, charges locatives et de copropriété	141671		128428	
Personnel extérieur à l’entreprise	103422		89443	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14164		15128	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	671210		625789	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	930466		859183	
Taxe professionnelle	3797		4273	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38914		30032	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42711		34305	
Montant de la TVA. collectée	238780		196213	
Total TVA. déductible sur biens et services	182023		176602	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel