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BILAN VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD 2016 Siren 507480192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25297	14885	10412	
Fonds commercial	212900		212900	212900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86881	75485	11396	9798
Autres immobilisations corporelles	1250216	771413	478803	509801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	491428		491428	450025
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6863		6863	6863
TOTAL (I)	2073585	861783	1211802	1189387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276465		276465	285788
Autres créances	115960		115960	35688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134479		134479	274516
Charges constatées d’avance	57035		57035	50208
TOTAL (II)	583939		583939	646200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2657524	861783	1795741	1835587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	540000		337500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29431		19850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245221		333266	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135228		191634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949880		882250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405949		574544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1952		2164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199556		100814	
Dettes fiscales et sociales	204888		274401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845861		953337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1795741		1835587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587821		652403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3081		8	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226827		11370
Total Immobilisations corporelles		1224664		208590
Total Immobilisations financières		456888		41403
Total Général		1908379		261363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96158	1337097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				498291
Total Général			96158	2073585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13927	958		14885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705065	185891	44059	846898
AMORTISSEMENTS Total Général	718992	186849	44059	861783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6863			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61626			
T. V. A.	7094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47199			
Charges constatées d’avance	57035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	456323	449460	6863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3081	3081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402868	144828	258040	
Emprunts et dettes financières divers	658	658		
Fournisseurs et comptes rattachés	199556	199556		
Personnel et comptes rattachés	68342	68342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85824	85824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39480	39480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1224	1224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11313	11313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33517	33517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845861	587821	258040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39270			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	569186		579442	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	628		11003	
Location, charges locatives et de copropriété	87655		67340	
Personnel extérieur à l’entreprise	10645			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13592		42197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	640601		707730	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	753122		828270	
Taxe professionnelle	4265		6295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33331		33187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37596		39482	
Montant de la TVA. collectée	207419		266657	
Total TVA. déductible sur biens et services	170569		164587	
Effectif moyen du personnel	62		65	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	62		65