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BILAN USHARESOFT 2017 Siren 507427466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39848	39848		
Frais de développement ou de recherche et développement	3961651	2538318	1423333	2250874
Concessions, brevets et droits similaires	3906	3300	606	127
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214165	100972	113194	33685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				19524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10589		10589	5849
TOTAL (I)	4230159	2682438	1547721	2310059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	798888		798888	338540
Autres créances	1316355		1316355	948306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	513541		513541	688317
Charges constatées d’avance	17439		17439	5912
TOTAL (II)	2646222		2646222	2081075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6876381	2682438	4193943	4391134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75393		75393	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3335910		3335910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1099537		-497466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353256		-602071	
Subventions d’investissement	367876		786482	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3032899		3098249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185000		185000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185000		185000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272425		510725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265396		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200199		168826	
Dettes fiscales et sociales	217298		168662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259		5803	
Produits constatés d’avance (2)	20468		53869	
TOTAL (IV)	976044		1107885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4193943		4391134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	740123		729747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4001499		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1807		2099
Total Immobilisations corporelles		109894		104271
Total Immobilisations financières		44896		4740
Total Général		4158097		111110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4001499
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39047	10589
Total Général			39047	4230159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1750625	827541		2578167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1680	1620		3300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76150	24822		100972
AMORTISSEMENTS Total Général	1828455	853983		2682438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				185000
Total Provisions pour risques et charges	185000			185000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	33429		33429	
Total Provisions pour dépréciation	52952		52952	
TOTAL GENERAL	237952		52952	185000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33429	
                                             - Financières			19523	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10589			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	798888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	912629			
T. V. A.	65358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	337939			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429			
Charges constatées d’avance	17439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2143270	930248	1213022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272425	138425	134000	
Emprunts et dettes financières divers	265396	163475	101921	
Fournisseurs et comptes rattachés	200199	200199		
Personnel et comptes rattachés	77067	77067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112430	112430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13594	13594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14206	14206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259	259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20468	20468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	976044	740123	235921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112846			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			124688	
Location, charges locatives et de copropriété	102656		65742	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154282		63570	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	134591		193635	
Autres comptes	348984		106670	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	740512		554304	
Taxe professionnelle	10888		2860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28426		14897	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39314		17757	
Montant de la TVA. collectée	26495		37872	
Total TVA. déductible sur biens et services	114907		87670	
Effectif moyen du personnel	28		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28		19