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BILAN THE MEDIA FACULTY 2019 Siren 507498848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60111	60111		1441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12909	5751	7158	9036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73020	65862	7158	10477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1440		1440	
Clients et comptes rattachés	167209		167209	55681
Autres créances	82270		82270	117737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67879		67879	76927
Charges constatées d’avance	1569		1569	77
TOTAL (II)	320368		320368	250422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	393388	65862	327526	260899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144867		135330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34283		9538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184650		150367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48433		64630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31199		4199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14446		14366	
Dettes fiscales et sociales	45438		20863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3359		6474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142876		110532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327526		260899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79689			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	251444		251444	264595
Chiffres d’affaires nets	251444		251444	264595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			251444	264603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114788	226171
Impôts, taxes et versements assimilés			10304	1253
Salaires et traitements			47400	11550
Charges sociales			34242	4510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3319	8847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			210052	252330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41391	12273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			773	916
Différences négatives de change				241
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			773	1157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-660	-1050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40731	11223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6450		1683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251559		264714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	217277		255177	
BENEFICE OU PERTE	34283		9538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29702			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60111		
Total Immobilisations corporelles		13717		
Total Immobilisations financières				
Total Général		73828		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			807	12909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			807	73020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58670	1441		60111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4681	1878	807	5751
AMORTISSEMENTS Total Général	63351	3319	807	65862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167209	167209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239	239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81270	81270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	762	762		
Charges constatées d’avance	1569	1569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251049	251049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48433	16446	31987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14446	14446		
Personnel et comptes rattachés	732	732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1758	1758		
Impôts sur les bénéfices	4710	4710		
T.V.A.	38026	38026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212	212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31199		31199	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3359	3359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142876	79689	63186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	-21			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40808			
Location, charges locatives et de copropriété	15106			
Personnel extérieur à l’entreprise	1074			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9466			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48334			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114788			
Taxe professionnelle	912			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9392			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10304			
Montant de la TVA. collectée	50289			
Total TVA. déductible sur biens et services	11636			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1