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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN MAVEL 2021 Siren 507454809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3040	2764	276	552
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87205	78321	8884	8798
Autres immobilisations corporelles	977928	715138	262790	401625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6064		6064	6064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	18255		18255	19228
TOTAL (I)	1642568	796223	846345	986343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5123		5123	3486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38001		38001	38012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251634	1027	250607	183444
Autres créances	77040		77040	79178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1092327		1092327	1106964
Charges constatées d’avance	7337		7337	9072
TOTAL (II)	1471461	1027	1470434	1420156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3114030	797250	2316780	2406499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688741		887010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146249		-98269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1934991		1888741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99660		157905	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74154		53678	
Dettes fiscales et sociales	180791		297484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27184		8690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381789		517758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2316780		2406499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330765		418099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	239194		239194	223152
Production vendue biens				
Production vendue services	1599910		1599910	1388790
Chiffres d’affaires nets	1839104		1839104	1611941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9076	1823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1087	2600
Autres produits			6248	8030
Total des produits d’exploitation (I)			1855515	1624394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114581	152061
Variation de stock (marchandises)			12	-28243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84111	62191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1637	2079
Autres achats et charges externes			338577	325584
Impôts, taxes et versements assimilés			68264	67036
Salaires et traitements			707625	793657
Charges sociales			285304	255677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147898	141019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250	411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2859	3013
Total des charges d’exploitation (II) 			1747844	1774484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107671	-150090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1249	1862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1249	1862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1177	-1787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106494	-151877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51862		11171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			54300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51862		65471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		11863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		11863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51462		53608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11707			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1907449		1689940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1761200		1788209	
BENEFICE OU PERTE	146249		-98269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555748		
Total Immobilisations corporelles		1142291		8229
Total Immobilisations financières		25369		
Total Général		1723407		8229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2708	553040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85387	1065133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			973	24396
Total Général			89068	1642568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5196	920	3352	2764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731868	146978	85387	793459
AMORTISSEMENTS Total Général	737064	147898	88739	796223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1679	250	902	1027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1679	250	902	1027
TOTAL GENERAL	1679	250	902	1027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250	902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18255	18255		
Clients douteux ou litigieux	1232	1232		
Autres créances clients	250402	250402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8337	8337		
Impôts sur les bénéfices	986	986		
T. V. A.	3683	3683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64018	64018		
Charges constatées d’avance	7337	7337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354266	354266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99660	48635	51024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74154	74154		
Personnel et comptes rattachés	60022	60022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74964	74964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39481	39481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6324	6324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27184	27184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381789	330765	51024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel