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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN MAVEL 2020 Siren 507454809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5748	5196	552	1472
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86944	78146	8798	15664
Autres immobilisations corporelles	1055347	653722	401625	318242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6064		6064	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	19228		19228	19128
TOTAL (I)	1723407	737064	986343	910582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3486		3486	5565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38012		38012	9770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185123	1679	183444	237166
Autres créances	79178		79178	40713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1106964		1106964	1331127
Charges constatées d’avance	9072		9072	10692
TOTAL (II)	1421835	1679	1420156	1635032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3145242	738743	2406499	2545614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	887010		832411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98269		154599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1888741		2087010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157905		227820	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53678		67533	
Dettes fiscales et sociales	297484		145995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8690		17257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517758		458604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2406499		2545614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418099		300699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223152		223152	245107
Production vendue biens				1330
Production vendue services	1388790		1388790	1651536
Chiffres d’affaires nets	1611941		1611941	1897973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1823	2597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2600	5364
Autres produits			8030	3825
Total des produits d’exploitation (I)			1624394	1909759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152061	137521
Variation de stock (marchandises)			-28243	-882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62191	88073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2079	-3907
Autres achats et charges externes			325584	307900
Impôts, taxes et versements assimilés			67036	63411
Salaires et traitements			793657	751475
Charges sociales			255677	276257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141019	111753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			411	409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3013	4763
Total des charges d’exploitation (II) 			1774484	1736772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150090	172987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1862	2456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1862	2456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1787	-2372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151877	170615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11171		39604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65471		39604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11863		2301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11863		2301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53608		37302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			53319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689940		1949447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1788209		1794848	
BENEFICE OU PERTE	-98269		154599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1647		2223	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	104152		90922	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555748		
Total Immobilisations corporelles		986674		216617
Total Immobilisations financières		25205		164
Total Général		1567627		216781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61000	1142291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25369
Total Général			61000	1723407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4276	920		5196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	652769	140099	61000	731868
AMORTISSEMENTS Total Général	657045	141019	61000	737064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2220	411	953	1679
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2220	411	953	1679
TOTAL GENERAL	2220	411	953	1679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		411	953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19228	19228		
Clients douteux ou litigieux	2014	2014		
Autres créances clients	183109	183109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237	237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	760	760		
Impôts sur les bénéfices	53320	53320		
T. V. A.	3531	3531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21330	21330		
Charges constatées d’avance	9072	9072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292600	292600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157905	58246	99660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53678	53678		
Personnel et comptes rattachés	186722	186722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80257	80257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27234	27234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3272	3272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8690	8690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517758	418099	99660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel