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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN MAVEL 2019 Siren 507454809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5748	4276	1472	
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86944	71280	15664	22696
Autres immobilisations corporelles	899730	581489	318242	305921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	19128		19128	19128
TOTAL (I)	1567627	657045	910582	903821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5565		5565	1658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9770		9770	8888
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239386	2220	237166	216920
Autres créances	40713		40713	58858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1331127		1331127	1098929
Charges constatées d’avance	10692		10692	4565
TOTAL (II)	1637252	2220	1635032	1389817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3204879	659265	2545614	2293638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		67150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	832411		760532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154599		204729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2087010		2032411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227820		66189	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67533		38301	
Dettes fiscales et sociales	145995		150504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17257		6233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458604		261227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2545614		2293638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300699		222909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245107		245107	224213
Production vendue biens	1330		1330	
Production vendue services	1651536		1651536	1699675
Chiffres d’affaires nets	1897973		1897973	1923888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2597	9315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5364	4535
Autres produits			3825	1077
Total des produits d’exploitation (I)			1909759	1938816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137521	125686
Variation de stock (marchandises)			-882	463
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88073	92900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3907	-64
Autres achats et charges externes			307900	319834
Impôts, taxes et versements assimilés			63411	66707
Salaires et traitements			751475	713442
Charges sociales			276257	274415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111753	98094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			409	814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4763	1663
Total des charges d’exploitation (II) 			1736772	1693956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172987	244860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2456	890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2456	890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2372	-809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170615	244052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39604		3144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39604		28144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2301		2413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2301		2413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37302		25731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53319		65054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1949447		1967041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1794848		1762312	
BENEFICE OU PERTE	154599		204729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2223		3320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	90922		90895	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552988		2760
Total Immobilisations corporelles		880921		115753
Total Immobilisations financières		25205		
Total Général		1459114		118513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	986674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25205
Total Général			10000	1567627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2988	1288		4276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552304	110465	10000	652769
AMORTISSEMENTS Total Général	555292	111753	10000	657045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4953	409	3142	2220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4953	409	3142	2220
TOTAL GENERAL	4953	409	3142	2220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		409	3142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19128	19128		
Clients douteux ou litigieux	2663	2663		
Autres créances clients	236723	236723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	512	512		
Impôts sur les bénéfices	12537	12537		
T. V. A.	5051	5051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22613	22613		
Charges constatées d’avance	10692	10692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309919	309919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227820	69915	157905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67533	67533		
Personnel et comptes rattachés	61318	61318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33586	33586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39271	39271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11820	11820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17257	17257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458604	300699	157905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	231000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel