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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN MAVEL 2018 Siren 507454809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2988	2988		
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86944	64248	22696	24434
Autres immobilisations corporelles	793977	488057	305921	165371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	19128		19128	19128
TOTAL (I)	1459114	555292	903821	765009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1658		1658	1594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8888		8888	9351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221872	4953	216920	223952
Autres créances	58858		58858	70078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1098929		1098929	1163381
Charges constatées d’avance	4565		4565	5773
TOTAL (II)	1394770	4953	1389817	1474130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2853883	560245	2293638	2239139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67150		55028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	760532		630206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204729		242448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2032411		1927682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66189		93620	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38301		75019	
Dettes fiscales et sociales	150504		134566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6233		8252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261227		311457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2293638		2239139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222909		245268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224213		224213	233615
Production vendue biens				
Production vendue services	1699675		1699675	1714924
Chiffres d’affaires nets	1923888		1923888	1948539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9315	17274
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4535	23816
Autres produits			1077	
Total des produits d’exploitation (I)			1938816	1989628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125686	138749
Variation de stock (marchandises)			463	-2259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92900	76560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64	1091
Autres achats et charges externes			319834	330739
Impôts, taxes et versements assimilés			66707	60307
Salaires et traitements			713442	733013
Charges sociales			274415	268355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98094	82706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			814	1927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1663	1080
Total des charges d’exploitation (II) 			1693956	1692268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244860	297361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés			81	7923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	7926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			890	1194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			890	1194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-809	6732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244052	304093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3144		41945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28144		43145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2413		10035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2413		10427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25731		32718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65054		94362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1967041		2040699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1762312		1798251	
BENEFICE OU PERTE	204729		242448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3320		22736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	90895		97851	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552988		
Total Immobilisations corporelles		721285		236907
Total Immobilisations financières		25205		
Total Général		1299477		236907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				552988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77270	880921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25205
Total Général			77270	1459114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2988			2988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531480	98094	77270	552304
AMORTISSEMENTS Total Général	534468	98094	77270	555292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5354	814	1216	4953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5354	814	1216	4953
TOTAL GENERAL	5354	814	1216	4953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		814	1216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19128	19128		
Clients douteux ou litigieux	5942	5942		
Autres créances clients	215930	215930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	649	649		
Impôts sur les bénéfices	34600	34600		
T. V. A.	4772	4772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18767	18767		
Charges constatées d’avance	4565	4565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304423	304423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66189	27870	38319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38301	38301		
Personnel et comptes rattachés	62591	62591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55011	55011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32901	32901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6233	6233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261227	222909	38319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel