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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN MAVEL 2017 Siren 507454809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2988	2988		
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89435	65001	24434	10745
Autres immobilisations corporelles	631850	466479	165371	236564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	77
Prêts				605
Autres immobilisations financières	19128		19128	8403
TOTAL (I)	1299477	534468	765009	812393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1594		1594	2685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9351		9351	7092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229307	5354	223952	208534
Autres créances	70078		70078	61923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1163381		1163381	970568
Charges constatées d’avance	5773		5773	11750
TOTAL (II)	1479485	5354	1474130	1262552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2778962	539822	2239139	2074945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55028		41230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630206		468052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242448		275951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1927682		1785234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93620		58642	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75019		88396	
Dettes fiscales et sociales	134566		131105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8252		11568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311457		289711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2239139		2074945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245268		246174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	233615		233615	315152
Production vendue biens				
Production vendue services	1699910	15014	1714924	1622790
Chiffres d’affaires nets	1933525	15014	1948539	1937942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17274	5080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23816	1261
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1989628	1944282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138749	183654
Variation de stock (marchandises)			-2259	3188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76560	60172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1091	-1249
Autres achats et charges externes			330739	280709
Impôts, taxes et versements assimilés			60307	54852
Salaires et traitements			733013	638976
Charges sociales			268355	255671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82706	81866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1927	2819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1080	663
Total des charges d’exploitation (II) 			1692268	1561322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297361	382960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			7923	12099
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7926	12099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1194	1313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1194	1313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6732	10786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304093	393747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41945		3877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43145		3877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10035		2206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10427		2206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32718		1671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94362		119466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2040699		1960258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1798251		1684306	
BENEFICE OU PERTE	242448		275951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22736		771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	97851		85914	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552988		
Total Immobilisations corporelles		724181		25593
Total Immobilisations financières		15085		10800
Total Général		1292254		36393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				552988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28490	721285
Prêts et immobilisations financières			680	
Total Immobilisations financières			680	25205
Total Général			29170	1299477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2988			2988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476873	82706	28098	531480
AMORTISSEMENTS Total Général	479861	82706	28098	534468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4507	1927	1080	5354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4507	1927	1080	5354
TOTAL GENERAL	4507	1927	1080	5354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19128	19128		
Clients douteux ou litigieux	6424			
Autres créances clients	222882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	347			
Impôts sur les bénéfices	49678			
T. V. A.	3246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16678			
Charges constatées d’avance	5773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	324286	324286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93620	27431	66189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75019	75019		
Personnel et comptes rattachés	57318	57318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46459	46459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30559	30559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230	230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8252	8252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311457	245268	66189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23255		39389	
Location, charges locatives et de copropriété	95404		50667	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23355		23380	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188726		167273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330739		280709	
Taxe professionnelle	10411		10176	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49896		44676	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60307		54852	
Montant de la TVA. collectée	385492		385869	
Total TVA. déductible sur biens et services	84465		88998	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel