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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN MAVEL 2016 Siren 507454809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2988	2988		
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67332	56587	10745	22125
Autres immobilisations corporelles	656850	420286	236564	242090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	77
Prêts	605		605	605
Autres immobilisations financières	8403		8403	9558
TOTAL (I)	1292254	479861	812393	830455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2685		2685	1436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7092		7092	10280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213041	4507	208534	214914
Autres créances	61923		61923	43782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	970568		970568	849751
Charges constatées d’avance	11750		11750	13167
TOTAL (II)	1267059	4507	1262552	1133329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2559313	484368	2074945	1963784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41230		24305	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468052		236468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275951		338510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1785234		1599282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58642		75198	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88396		111788	
Dettes fiscales et sociales	131105		162768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11568		14747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289711		364501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2074945		1963784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246174		305860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315152		315152	308069
Production vendue biens				
Production vendue services	1614611	8178	1622790	1566968
Chiffres d’affaires nets	1929763	8178	1937942	1875037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5080	11394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1261	17967
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1944282	1904398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183654	173454
Variation de stock (marchandises)			3188	840
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60172	65457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1249	766
Autres achats et charges externes			280709	277458
Impôts, taxes et versements assimilés			54852	43344
Salaires et traitements			638976	548246
Charges sociales			255671	238417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81866	75269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2819	1098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			663	2913
Total des charges d’exploitation (II) 			1561322	1427261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382960	477137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11
Autres intérêts et produits assimilés			12099	18611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12099	18622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1313	2159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1313	2159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10786	16463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393747	493600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3877		11361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3877		31485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2206		40964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2206		40964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1671		-9479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119466		145611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1960258		1954505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1684306		1615995	
BENEFICE OU PERTE	275951		338510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	771		15299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	85914		67459	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552988		
Total Immobilisations corporelles		659222		64959
Total Immobilisations financières		16240		870
Total Général		1228450		65829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				552988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				724181
Prêts et immobilisations financières			2025	
Total Immobilisations financières			2025	15085
Total Général			2025	1292254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2988			2988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395007	81866		476873
AMORTISSEMENTS Total Général	397995	81866		479861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2178	2819	490	4507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2178	2819	490	4507
TOTAL GENERAL	2178	2819	490	4507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2819	490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	605	605		
Autres immobilisations financières	8403	8403		
Clients douteux ou litigieux	5403			
Autres créances clients	207638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	347			
Impôts sur les bénéfices	39780			
T. V. A.	4535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17261			
Charges constatées d’avance	11750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295722	295722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58642	15105	43537	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88396	88396		
Personnel et comptes rattachés	56306	56306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33743	33743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32534	32534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8522	8522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11568	11568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289711	246174	43537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39389		33006	
Location, charges locatives et de copropriété	50667		51273	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23380		21965	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167273		171214	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280709		277458	
Taxe professionnelle	10176		9844	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44676		33500	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54852		43344	
Montant de la TVA. collectée	385869		373232	
Total TVA. déductible sur biens et services	88998		88013	
Effectif moyen du personnel	14		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		11