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BILAN SARL COMTE ET VOLLENWEIDER 2018 Siren 507427417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	1000
Fonds commercial	182125		182125	182125
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82029	38512	43516	33807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6506		6506	5400
TOTAL (I)	271659	38512	233147	222331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173899		173899	158056
Autres créances	54743		54743	14679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35862		35862	24203
Charges constatées d’avance	1684		1684	2408
TOTAL (II)	266188		266188	199345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537847	38512	499335	421676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172715		140344	
Report à nouveau	65		65	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6626		32371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190406		183780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42054		62218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4304		24374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66382		16962	
Dettes fiscales et sociales	70018		65970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126171		68373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308929		237896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499335		421676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287348		195872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	675705		675705	661328
Chiffres d’affaires nets	675705		675705	661328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9833	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11474	3411
Autres produits			43	2
Total des produits d’exploitation (I)			697056	669740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267021	234554
Impôts, taxes et versements assimilés			27238	16196
Salaires et traitements			281726	285193
Charges sociales			101482	83217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8581	7674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			686048	626835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11008	42905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1686	3491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1686	3491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1686	-3491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9322	39414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			576185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			576185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2428		2033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			576185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2428		578218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2428		-2033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268		5010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697056		1245925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690430		1213554	
BENEFICE OU PERTE	6626		32371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24662		17983	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11474		3411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53860		40392	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183125		
Total Immobilisations corporelles		63738		18291
Total Immobilisations financières		5400		1106
Total Général		252262		19397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6506
Total Général				271659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29931	8581		38512
AMORTISSEMENTS Total Général	29931	8581		38512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6506	6506		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173899	173899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4432	4432		
Impôts sur les bénéfices	9407	9407		
T. V. A.	23179	23179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17725	17725		
Charges constatées d’avance	1684	1684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236832	236832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42024	20443	21581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66382	66382		
Personnel et comptes rattachés	12046	12046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20264	20264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35046	35046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2662	2662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4304	4304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126171	126171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308929	287348	21581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	88772			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114287		101415	
Location, charges locatives et de copropriété	51875		39448	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6507		8659	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94351		85032	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267021		234554	
Taxe professionnelle	2254		3636	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24984		12560	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27238		16196	
Montant de la TVA. collectée	141245		132666	
Total TVA. déductible sur biens et services	37886		38647	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3