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BILAN SARL COMTE ET VOLLENWEIDER 2016 Siren 507427417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000		1000	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836	836		44
Autres immobilisations corporelles	66554	26723	39831	42825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	576185		576185	576185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	649975	27559	622416	625454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84220		84220	59509
Autres créances	9735		9735	13649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7531		7531	121
Charges constatées d’avance	2623		2623	1708
TOTAL (II)	104110		104110	74987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	754086	27559	726527	700441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122470		92668	
Report à nouveau	65		65	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17874		29802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151409		133535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84028		39071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2934		47	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16141		20685	
Dettes fiscales et sociales	51709		43250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420305		463853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575118		566906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726527		700441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512944		538041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1935		2283	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	454158		454158	609863
Chiffres d’affaires nets	454158		454158	609863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6560	286
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			460719	610148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183170	290335
Impôts, taxes et versements assimilés			12415	11089
Salaires et traitements			185002	198412
Charges sociales			68722	66111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7258	6915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			456566	572862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4153	37286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16000	
Autres intérêts et produits assimilés				89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16000	89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1787	1874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1787	1874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14213	-1785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18366	35501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1615		818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1615		818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-422		-818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70		4880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477913		610237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460039		580435	
BENEFICE OU PERTE	17874		29802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16010		14830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6560		286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47880		42572	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		63170		4220
Total Immobilisations financières		581585		
Total Général		645755		4220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581585
Total Général				649975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20301	7258		27559
AMORTISSEMENTS Total Général	20301	7258		27559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6265			
T. V. A.	844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2540			
Charges constatées d’avance	2623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101979	101979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1994	1994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82034	19860	62173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16141	16141		
Personnel et comptes rattachés	2257	2257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11311	11311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37129	37129		
Obligations cautionnées			9	
Autres impôts, taxes et assimilés	1012	1012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2934	2934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420305	420305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575118	512944	62173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41480		63500	
Location, charges locatives et de copropriété	38419		42746	
Personnel extérieur à l’entreprise	11865		36339	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5120		3112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86286		144638	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183170		290335	
Taxe professionnelle	1405		1739	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11010		9350	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12415		11089	
Montant de la TVA. collectée	87632		120974	
Total TVA. déductible sur biens et services	17636		24039	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1