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BILAN S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE 2017 Siren 507486371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22965	18435	4530	2114
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62934	54412	8522	8162
Autres immobilisations corporelles	213448	122252	91196	82210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4050		4050	4050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22407		22407	47497
TOTAL (I)	385804	195099	190705	204032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74520		74520	47320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11538		11538	1863
Clients et comptes rattachés	124568	3991	120576	163108
Autres créances	74235		74235	69092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19754		19754	20150
Charges constatées d’avance	12373		12373	35735
TOTAL (II)	316987	3991	312996	337269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702791	199090	503701	541301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94025		94025	
Report à nouveau	-202500		-242614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15538		40114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-81936		-97474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248		254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	327034		315928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136737		182846	
Dettes fiscales et sociales	119443		109980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	861		29307	
Produits constatés d’avance (2)	1314			
TOTAL (IV)	585637		638776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503701		541301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360871		460686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27813		27813	74036
Production vendue services	1788842		1788842	2048564
Chiffres d’affaires nets	1816655		1816655	2122600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17591	7247
Autres produits			28	246
Total des produits d’exploitation (I)			1834274	2130093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			622392	824957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27200	-11689
Autres achats et charges externes			510201	593713
Impôts, taxes et versements assimilés			14507	14009
Salaires et traitements			430082	416920
Charges sociales			227615	219821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34262	32455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12622	13296
Total des charges d’exploitation (II) 			1824481	2104821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9793	25272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			350	736
Reprises sur provisions et transferts de charges				15276
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	16012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			668	1238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				14340
Total des charges financières (VI)			668	15578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318	434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9475	25706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		17667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43773		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43823		32667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1980		3159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35780		15400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37760		18559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6063		14108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1878447		2178771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862909		2138657	
BENEFICE OU PERTE	15538		40114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16394		6721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12040		12040	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77404		5561
Total Immobilisations corporelles		243558		50803
Total Immobilisations financières		51547		350
Total Général		372508		56715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17979	276382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25440	26457
Total Général			43419	385804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15290	3145		18435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153186	31117	7639	176664
AMORTISSEMENTS Total Général	168476	34262	7639	195099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5188		1197	3991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5188		1197	3991
TOTAL GENERAL	5188		1197	3991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22407			
Clients douteux ou litigieux	8475			
Autres créances clients	116093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26557			
T. V. A.	10983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17106			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17359			
Charges constatées d’avance	12373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233582	211175	22407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16762	16762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	260480	19200	76800	
Fournisseurs et comptes rattachés	136737	136737		
Personnel et comptes rattachés	37002	37002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58240	58240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18900	18900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5302	5302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66553	66553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	861	861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1314	1314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	602151	360871	76800	164480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel