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BILAN S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE 2016 Siren 507486371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17404	15290	2114	
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58287	50125	8162	13829
Autres immobilisations corporelles	185271	103061	82210	98262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4050		4050	4050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47497		47497	18896
TOTAL (I)	372508	168476	204032	195037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47320		47320	35631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1863		1863	2742
Clients et comptes rattachés	168297	5188	163108	107715
Autres créances	69092		69092	66893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10764
Disponibilités	20150		20150	486
Charges constatées d’avance	35735		35735	8278
TOTAL (II)	342457	5188	337269	232508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	714965	173664	541301	427545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94025		94025	
Report à nouveau	-242614			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40114		-242614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97474		-137589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			53516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	315928		85642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182846		210756	
Dettes fiscales et sociales	109980		151995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29307		30330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638776		565133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541301		427545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	74036		74036	34676
Production vendue services	2048564		2048564	2139180
Chiffres d’affaires nets	2122600		2122600	2173856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7247	3823
Autres produits			246	627
Total des produits d’exploitation (I)			2130093	2178306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			824957	910123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11689	22395
Autres achats et charges externes			593713	661555
Impôts, taxes et versements assimilés			14009	13454
Salaires et traitements			416920	489402
Charges sociales			219821	275744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32455	33466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1338	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13296	14868
Total des charges d’exploitation (II) 			2104821	2421007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25272	-242700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			736	5
Reprises sur provisions et transferts de charges			15276	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16012	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				15276
Intérêts et charges assimilées			1238	2823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14340	
Total des charges financières (VI)			15578	18099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			434	-18094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25706	-260794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17667		21021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		24366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32667		45387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3159		21324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15400		6083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18559		27407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14108		17980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2178771		2223698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2138657		2466312	
BENEFICE OU PERTE	40114		-242614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32629		48584	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75284		2120
Total Immobilisations corporelles		236916		11130
Total Immobilisations financières		22946		43601
Total Général		335145		56851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4488	243558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	51547
Total Général			19488	372508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15284	6		15290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124825	32449	4088	153186
AMORTISSEMENTS Total Général	140109	32455	4088	168476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4376	1338	526	5188
Autres provisions pour dépréciation	15276		15276	
Total Provisions pour dépréciation	19652	1338	15802	5188
TOTAL GENERAL	19652	1338	15802	5188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1338	526	
                                             - Financières			15276	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47497			
Clients douteux ou litigieux	9661			
Autres créances clients	158636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27963			
T. V. A.	26258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13641			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	320621	273124	47497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	229049	50959	178090	
Fournisseurs et comptes rattachés	182846	182846		
Personnel et comptes rattachés	33877	33877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41475	41475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27399	27399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7229	7229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86879	86879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29307	29307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638316	460226	178090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel