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BILAN ROTO AISNE SN 2021 Siren 507468635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17089	15189	1900	7753
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4000		4000	
Constructions	323320	12109	311211	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1897267	1316643	580624	1733282
Autres immobilisations corporelles	835083	450494	384589	422998
Immobilisations en cours	1936		1936	3326
Avances et acomptes				27499
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18465		18465	18446
TOTAL (I)	3097161	1794435	1302726	2213305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	405184		405184	253002
En cours de production de biens	127499		127499	9016
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1008148		1008148	1489141
Autres créances	113387		113387	104911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1561121		1561121	910414
Charges constatées d’avance	85988		85988	127665
TOTAL (II)	3301327		3301327	2894148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6398488	1794435	4604053	5107453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102219		102219	
Report à nouveau	-996160		-105457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273339		-890703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105040		100135	
TOTAL (I)	1024438		746194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1466570		1836520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150147		491132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1345331		978921	
Dettes fiscales et sociales	506368		829687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40613		92864	
Autres dettes	70586		64939	
Produits constatés d’avance (2)			67196	
TOTAL (IV)	3579615		4361260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4604053		5107453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	299282		299282	103582
Production vendue biens	6068604		6068604	7684027
Production vendue services	29380		29380	8858
Chiffres d’affaires nets	6397266		6397266	7796468
				
Production stockée			118483	-180178
Production immobilisée			22395	59499
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61881	15287
Autres produits			66725	66332
Total des produits d’exploitation (I)			6666750	7757408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3201915	3473721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-152182	64969
Autres achats et charges externes			1497517	1974690
Impôts, taxes et versements assimilés			91043	154421
Salaires et traitements			1118654	1305249
Charges sociales			442719	543562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388502	744065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30114	50595
Total des charges d’exploitation (II) 			6618282	8313936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48468	-556528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				834
Autres intérêts et produits assimilés			5029	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5029	852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17550	23707
Différences négatives de change				119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17550	23826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12521	-22974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35946	-579502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3391		6720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1392040			
Reprises sur provisions et transferts de charges	87405		96437	
Total des produits exceptionnels (VII)	1482836		103157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20668		96872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	986107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92542		626355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1099317		723227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	383519		-620069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146127		-308868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8154614		7861417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7881276		8752120	
BENEFICE OU PERTE	273339		-890703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29696		840
Total Immobilisations corporelles		4531620		492292
Total Immobilisations financières		18446		19
Total Général		4579763		493151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13446	17090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28889	1933418	3061606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18465
Total Général		28889	1946864	3097160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21943	6692	13446	15189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2344516	382041	947311	1779246
AMORTISSEMENTS Total Général	2366458	388734	960757	1794435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105040
Total Provisions réglementées	100135	92311	87405	105040
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2663		2663	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2663		2663	
TOTAL GENERAL	102798	92311	90069	105040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18465		18465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1008148	1008148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1093	1093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	736	736		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53634	53634		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2091	2091		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55833	55833		
Charges constatées d’avance	85988	85988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1225987	1207523	18465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1466570	523042	943529	
Emprunts et dettes financières divers	9025	750	8275	
Fournisseurs et comptes rattachés	1345331	1345331		
Personnel et comptes rattachés	167374	167374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162485	162485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152139	152139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24371	24371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40613	40613		
Groupe et associés	141122	141122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70586	70586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579615	2627812	951804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel