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BILAN ROTO AISNE SN 2020 Siren 507468635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29695	21943	7753	20294
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3454933	1721651	1733282	2197157
Autres immobilisations corporelles	1045862	622864	422998	473879
Immobilisations en cours	3326		3326	130321
Avances et acomptes	27499		27499	10312
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				28500
Autres immobilisations financières	18446		18446	18428
TOTAL (I)	4579763	2366458	2213305	2878892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	253002		253002	317971
En cours de production de biens	9016		9016	189194
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21252
Clients et comptes rattachés	1491804	2663	1489141	1790606
Autres créances	104911		104911	117976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	910414		910414	1259150
Charges constatées d’avance	127665		127665	79966
TOTAL (II)	2896812	2663	2894148	3776116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7476575	2369121	5107453	6655007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		140000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102219		102219	
Report à nouveau	-105457			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-890703		-105457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	100135		196296	
TOTAL (I)	746194		1733058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1836520		2157310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	491132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978921		1719711	
Dettes fiscales et sociales	829687		702494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92864		180606	
Autres dettes	64939		50153	
Produits constatés d’avance (2)	67196		111611	
TOTAL (IV)	4361260		4921883	
(V)			66	
TOTAL GENERAL (I à V)	5107453		6655007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103582		103582	164231
Production vendue biens	7684027		7684027	10017619
Production vendue services	8858		8858	2000
Chiffres d’affaires nets	7796468		7796468	10183850
				
Production stockée			-180178	82237
Production immobilisée			59499	24146
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15287	459899
Autres produits			66332	55014
Total des produits d’exploitation (I)			7757408	10805146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3473721	5284079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64969	-36404
Autres achats et charges externes			1974690	2607300
Impôts, taxes et versements assimilés			154421	176577
Salaires et traitements			1305249	1495841
Charges sociales			543562	576398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			744065	679429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50595	19515
Total des charges d’exploitation (II) 			8313936	10802735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-556528	2411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			834	2167
Autres intérêts et produits assimilés			18	846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			852	3032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23707	30826
Différences négatives de change			119	95
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23826	30921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22974	-27889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-579502	-25478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6720		1001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26709	
Reprises sur provisions et transferts de charges	96437			
Total des produits exceptionnels (VII)	103157		27711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96872		90614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	626355		456	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	723227		110181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-620069		-82470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-308868		-2491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7861417		10835889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8752120		10941346	
BENEFICE OU PERTE	-890703		-105457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43125		
Total Immobilisations corporelles		5314065		861424
Total Immobilisations financières		46928		18
Total Général		5404118		861442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13428	29696
Virement postes immobilisations corporelles en cours		128385		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		128385	1515483	4531620
Prêts et immobilisations financières			28500	
Total Immobilisations financières			28500	18446
Total Général		128385	1557412	4579763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22830	12541	13428	21943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2502396	1357603	1515483	2344516
AMORTISSEMENTS Total Général	2525226	1370144	1528912	2366458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100135
Total Provisions réglementées	196296	276	96437	100135
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2663		2663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2663		2663
TOTAL GENERAL	196296	2940	96437	102798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18446		18446	
Clients douteux ou litigieux	10653	10653		
Autres créances clients	1481151	1481151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	866	866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	407	407		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53948	53948		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6287	6287		
Divers	26516	26516		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16886	16886		
Charges constatées d’avance	127665	127571	94	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1742826	1724286	18540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1836520	587153	1249367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	978921	978921		
Personnel et comptes rattachés	253717	253717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373671	373671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160932	160932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41368	41368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92864	92864		
Groupe et associés	491132	491132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64939	64939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67196	67196		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4361260	3111893	1249367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39