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BILAN ROTO AISNE SN 2019 Siren 507468635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43124	22830	20294	18013
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4157282	1960125	2197157	1045215
Autres immobilisations corporelles	1016150	542271	473879	533897
Immobilisations en cours	130321		130321	491982
Avances et acomptes	10312		10312	72000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28500		28500	66500
Autres immobilisations financières	18428		18428	18409
TOTAL (I)	5404118	2525226	2878892	2246016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317971		317971	281567
En cours de production de biens	189194		189194	106958
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21252		21252	
Clients et comptes rattachés	1790606		1790606	1727918
Autres créances	117976		117976	703643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1259150		1259150	991305
Charges constatées d’avance	79966		79966	83542
TOTAL (II)	3776116		3776116	3894932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9180233	2525226	6655007	6140949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102219			
Report à nouveau			-72859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105457		295078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	196296		195839	
TOTAL (I)	1733058		1838058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2157310		1314601	
Emprunts et dettes financières divers (4)			97243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1719711		1495209	
Dettes fiscales et sociales	702494		680505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180606		398532	
Autres dettes	50153		89481	
Produits constatés d’avance (2)	111611		227259	
TOTAL (IV)	4921883		4302829	
(V)	66		61	
TOTAL GENERAL (I à V)	6655007		6140949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164231		164231	
Production vendue biens	10017619		10017619	9762352
Production vendue services	2000		2000	33233
Chiffres d’affaires nets	10183850		10183850	9795585
				
Production stockée			82237	-56157
Production immobilisée			24146	32831
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459899	129951
Autres produits			55014	54008
Total des produits d’exploitation (I)			10805146	9956217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5284079	4319776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36404	18776
Autres achats et charges externes			2607300	3116310
Impôts, taxes et versements assimilés			176577	166630
Salaires et traitements			1495841	1545212
Charges sociales			576398	624250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679429	528353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19515	54601
Total des charges d’exploitation (II) 			10802735	10375926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2411	-419709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2167	3501
Autres intérêts et produits assimilés			846	115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3032	3640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30826	23222
Différences négatives de change			95	223
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30921	23445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27889	-19805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25478	-439513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26709		7251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26709		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			882083	
Total des produits exceptionnels (VII)	27711		892834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90614		132454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19110		198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	456		242368	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110181		375020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82470		517815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2491		-216777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10835889		10852692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10941346		10557614	
BENEFICE OU PERTE	-105457		295078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71302		16249
Total Immobilisations corporelles		4305177		1917129
Total Immobilisations financières		84909		18
Total Général		4461389		1933396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44427	43125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		563982	344259	5314065
Prêts et immobilisations financières			38000	
Total Immobilisations financières			38000	46928
Total Général		563982	426686	5404118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53288	13968	44427	22830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2162084	665460	325149	2502396
AMORTISSEMENTS Total Général	2215372	679429	369575	2525226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				196296
Total Provisions réglementées	195839	456		196296
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2019		2019	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2019		2019	
TOTAL GENERAL	197858	456	2019	196296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28500	28500		
Autres immobilisations financières	18428		18428	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1790606	1790606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	698	698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	575	575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77943	77943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2491	2491		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36268	36268		
Charges constatées d’avance	79966	79218	748	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2035476	2016300	19176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2157310	639671	1517638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1719711	1719711		
Personnel et comptes rattachés	215813	215813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207264	207264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229284	229284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50133	50133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180606	180606		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50153	50153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111611	111611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4921883	3404245	1517638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44