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BILAN ROTO AISNE SN 2018 Siren 507468635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71301	53288	18013	27709
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2744835	1699621	1045215	1090836
Autres immobilisations corporelles	996360	462463	533897	541844
Immobilisations en cours	491982		491982	22170
Avances et acomptes	72000		72000	1236
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66500		66500	104500
Autres immobilisations financières	18409		18409	18391
TOTAL (I)	4461388	2215372	2246016	1806687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281567		281567	300343
En cours de production de biens	106958		106958	163114
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7992
Clients et comptes rattachés	1729937	2019	1727918	2091904
Autres créances	703643		703643	248722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	991305		991305	892076
Charges constatées d’avance	83542		83542	78946
TOTAL (II)	3896951	2019	3894932	3783097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8358340	2217391	6140949	5589784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72859		-127477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295078		54618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	195839		160116	
TOTAL (I)	1838058		1507257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1314601		777263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97243			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1495209		1858445	
Dettes fiscales et sociales	680505		849211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	398532		161413	
Autres dettes	89481		101369	
Produits constatés d’avance (2)	227259		334826	
TOTAL (IV)	4302829		4082528	
(V)	61			
TOTAL GENERAL (I à V)	6140949		5589784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9762352		9762352	11421566
Production vendue services	33233		33233	
Chiffres d’affaires nets	9795585		9795585	11421566
				
Production stockée			-56157	57732
Production immobilisée			32831	7130
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129951	53981
Autres produits			54008	40010
Total des produits d’exploitation (I)			9956218	11580419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4319776	5112322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18776	-25563
Autres achats et charges externes			3116310	3563204
Impôts, taxes et versements assimilés			166630	173132
Salaires et traitements			1545212	1519642
Charges sociales			624250	636261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528353	470342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2019	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54601	2639
Total des charges d’exploitation (II) 			10375927	11451979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-419709	128440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3501	4835
Autres intérêts et produits assimilés			115	728
Reprises sur provisions et transferts de charges				177
Différences positives de change			24	233
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3640	5973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23222	20406
Différences négatives de change			223	209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23445	20615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19805	-14642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439514	113798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7251		28719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	882083		54825	
Total des produits exceptionnels (VII)	892834		83543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132454		68548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242368		107826	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375020		176374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	517814		-92831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-216777		-33649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10852692		11669935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10557614		11615317	
BENEFICE OU PERTE	295078		54618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77312		13356
Total Immobilisations corporelles		3533915		1387461
Total Immobilisations financières		122891		18
Total Général		3734119		1400835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19366	71302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		233665	382534	4305177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38000	84909
Total Général		233665	439900	4461389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49602	23052	19366	53288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1877829	662014	377760	2162084
AMORTISSEMENTS Total Général	1927432	685066	397126	2215372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195839
Total Provisions réglementées	160116	85655	49931	195839
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2019		2019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2019		2019
TOTAL GENERAL	160116	87673	49931	197858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66500	38000	28500	
Autres immobilisations financières	18409		18409	
Clients douteux ou litigieux	2423	2423		
Autres créances clients	1727515	1727515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1380	1380		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156056	156056		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8413	8413		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537794	537794		
Charges constatées d’avance	83542	83542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2602031	2555122	46909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1314601	385157	929443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1495209	1495209		
Personnel et comptes rattachés	226100	226100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224126	224126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162196	162196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68083	68083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	398532	398532		
Groupe et associés	97243	97243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89481	89481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	227259	115982	111277	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4302830	3262109	1040721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43