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BILAN ROTO AISNE SN 2017 Siren 507468635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77311	49602	27709	40283
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2595815	1504979	1090836	1111236
Autres immobilisations corporelles	914695	372851	541844	519650
Immobilisations en cours	22170		22170	8982
Avances et acomptes	1236		1236	2988
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104500		104500	142500
Autres immobilisations financières	18391		18391	18374
TOTAL (I)	3734119	1927432	1806687	1844014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300343		300343	274780
En cours de production de biens	163114		163114	105382
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7992		7992	34100
Clients et comptes rattachés	2091904		2091904	2169950
Autres créances	248722		248722	209957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	892076		892076	610434
Charges constatées d’avance	78946		78946	90872
TOTAL (II)	3783097		3783097	3495475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				177
TOTAL GENERAL (0 à V)	7517216	1927432	5589784	5339665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-127477		-165935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54618		38458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	160116		89515	
TOTAL (I)	1507256		882038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			177	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	777263		841056	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1858445		2225836	
Dettes fiscales et sociales	849211		774940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161413		71672	
Autres dettes	101369		97515	
Produits constatés d’avance (2)	334826		446433	
TOTAL (IV)	4082528		4457451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5589784		5339665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11421566		11421566	12395505
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11421566		11421566	12395505
				
Production stockée			57732	-16260
Production immobilisée			7130	6379
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53981	48910
Autres produits			40010	337210
Total des produits d’exploitation (I)			11580419	12771744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5112322	5389807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25563	112493
Autres achats et charges externes			3563204	4475518
Impôts, taxes et versements assimilés			173132	147204
Salaires et traitements			1519642	1483807
Charges sociales			636261	614883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470342	512395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2639	10
Total des charges d’exploitation (II) 			11451978	12738742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128441	33002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4835	6169
Autres intérêts et produits assimilés			728	17
Reprises sur provisions et transferts de charges			177	
Différences positives de change			233	577
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5973	6763
Dotations financières sur amortissements et provisions				177
Intérêts et charges assimilées			20406	17993
Différences négatives de change			209	300
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20615	18470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14642	-11707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113799	21295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28719		2594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	54825		21427	
Total des produits exceptionnels (VII)	83543		24021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68548		12085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107826		21311	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176374		33397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92830		-9376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33649		-26539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11669935		12802528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11615317		12764071	
BENEFICE OU PERTE	54618		38458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74016		3296
Total Immobilisations corporelles		3431711		501237
Total Immobilisations financières		160874		18
Total Général		3666601		504551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			399034	3533915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38000	122891
Total Général			437034	3734119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33732	15870		49602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1788855	454472	365498	1877829
AMORTISSEMENTS Total Général	1822587	470342	365498	1927432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				160116
Total Provisions réglementées	89515	107826	37225	160116
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	177		177	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2626		2626	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2626		2626	
TOTAL GENERAL	92318	107826	40028	160116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2626	
                                             - Financières			177	
                                            - Exceptionnelles		107826	37225	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104500	38000		
Autres immobilisations financières	18391			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2091904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2380			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112010			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13757			
Divers				
Groupe et associés	116310			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4172			
Charges constatées d’avance	78946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2542463	2457572	84891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	777263	236456	540807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1858445	1858445		
Personnel et comptes rattachés	224824	224824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248057	248057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228210	228210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148120	148120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161413	161413		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101369	101369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	334826	112274	222551	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4082528	3319169	763359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44