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BILAN ROTO AISNE SN 2016 Siren 507468635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74015	33732	40283	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2589193	1477957	1111236	
Autres immobilisations corporelles	830549	310898	519650	
Immobilisations en cours	8982		8982	
Avances et acomptes	2988		2988	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	142500		142500	
Autres immobilisations financières	18374		18374	
TOTAL (I)	3666601	1822587	1844014	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	274780		274780	
En cours de production de biens	105382		105382	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34100		34100	
Clients et comptes rattachés	2172576	2626	2169950	
Autres créances	209957		209957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610434		610434	
Charges constatées d’avance	90872		90872	
TOTAL (II)	3498101	2626	3495475	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	177		177	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7164879	1825213	5339665	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-165935			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38458			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89515			
TOTAL (I)	882038			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	177			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841056			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2225836			
Dettes fiscales et sociales	774940			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71672			
Autres dettes	97515			
Produits constatés d’avance (2)	446433			
TOTAL (IV)	4457451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5339665			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3831989			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12057180	338325	12395505	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12057180	338325	12395505	
				
Production stockée			-16260	
Production immobilisée			6379	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48910	
Autres produits			337210	
Total des produits d’exploitation (I)			12771744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5389807	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112493	
Autres achats et charges externes			4475518	
Impôts, taxes et versements assimilés			147204	
Salaires et traitements			1483807	
Charges sociales			614883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			512395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2626	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			12738742	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33002	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6169	
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			577	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6763	
Dotations financières sur amortissements et provisions			177	
Intérêts et charges assimilées			17993	
Différences négatives de change			300	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18470	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21427			
Total des produits exceptionnels (VII)	24021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21311			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33397			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12802528			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12764071			
BENEFICE OU PERTE	38458			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	411277			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	55729			
Renvois : Transfert de charges	48910			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77052		8340
Total Immobilisations corporelles		3247053		474017
Total Immobilisations financières		198857		17
Total Général		3522961		482374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1620	9756	74016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289358	3431711
Prêts et immobilisations financières			38000	
Total Immobilisations financières			38000	160874
Total Général		1620	337114	3666601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27262	16226	9756	33732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1510359	496168	217673	1788855
AMORTISSEMENTS Total Général	1537621	512395	227429	1822587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89515
Total Provisions réglementées	89630	21311	21427	89515
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				177
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		177		177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2626		2626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2626		2626
TOTAL GENERAL	89630	24114	21427	92318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		177		
                                            - Exceptionnelles		21311	21427	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	142500	38000		
Autres immobilisations financières	18374			
Clients douteux ou litigieux	11596			
Autres créances clients	2160980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2903			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82569			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10793			
Divers				
Groupe et associés	97683			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15959			
Charges constatées d’avance	90872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2634279	2511405	122874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841056	215594	625462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2225836	2225836		
Personnel et comptes rattachés	212960	212960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246152	246152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239534	239534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76295	76295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71672	71672		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97515	97515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	446433	446433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4457451	3831989	625462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1219106			
Engagement de crédit-bail immobilier	849302			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1964768			
Location, charges locatives et de copropriété	529093			
Personnel extérieur à l’entreprise	19242			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88310			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	81931			
Autres comptes	1792174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4475518			
Taxe professionnelle	79518			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147204			
Montant de la TVA. collectée	1989217			
Total TVA. déductible sur biens et services	1213763			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43