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BILAN ROSE 2019 Siren 507494219				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45156	45156		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	95156	45156	50000	50000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	250		250	200
Avances et acomptes versés sur commandes	2613		2613	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2695		2695	3118
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1436		1436	2863
Caisse				
Charges constatées d’avance	29		29	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7022		7022	6181
Total général Actif	102178	68242		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			120	120
Réserves réglementées				
Autres réserves			681	681
Report à nouveau			-6674	-11803
Résultat de l’exercice			11854	5129
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7181	-4673
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39	19384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9464	7204
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		176		
Autres dettes			40338	34266
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49841	60854
Total général Passif			57022	56181
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	69024		68242	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	193		292	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69217		68534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15492		16168	
Variation de stock (marchandises)	-50		213	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	396		240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28708		26552	
(dont taxe professionnelle)	1788			
Impôts, taxes et versements assimilés	2217		1398	
Rémunérations du personnel 	6000		6000	
Charges sociales	2758		6000	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	55520		56572	
Résultat d’exploitation	13698		11961	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3	
Charges financières	580		1182	
Charges exceptionnelles			5578	
Impôts sur les bénéfices	1263		76	
Bénéfice ou perte	11854		5129	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10905			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2362			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95156	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10905	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2362	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel