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BILAN PHOCEA NETTOYAGE 2017 Siren 507480663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26590	26590		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5983	5983		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19258	16153	3105	4571
Autres immobilisations corporelles	148709	106721	41988	52219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3121		3121	3121
TOTAL (I)	203661	155447	48213	59910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1864		1864	1540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343008		343008	333592
Autres créances	33139		33139	102186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301685		301685	252050
Charges constatées d’avance				4148
TOTAL (II)	679697		679697	693516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1		1	2468
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	883358	155447	727911	755894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13100		13100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18411		18411	
Report à nouveau	213469		371262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173012		65238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467992		518011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9686		9686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9686		9686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	262		262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10318		3908	
Dettes fiscales et sociales	234230		220717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5424		3311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250233		228197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	727911		755894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250233		228197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7723		7723	7749
Production vendue biens				
Production vendue services	1460318		1460318	1389819
Chiffres d’affaires nets	1468042		1468042	1397568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2629	6236
Autres produits			503	1063
Total des produits d’exploitation (I)			1471174	1404867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26482	34090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-324	-55
Autres achats et charges externes			170893	181758
Impôts, taxes et versements assimilés			37827	17518
Salaires et traitements			791049	818105
Charges sociales			206275	254902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14627	14346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	9500
Total des charges d’exploitation (II) 			1247071	1330164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224103	74703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224103	70704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	601		597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	601		597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-601		-597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50490		4869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471174		1405619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298162		1340381	
BENEFICE OU PERTE	173012		65238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1380		1380	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	30024		18879	
Renvois : Transfert de charges	2629		6236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32418		58460	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26590		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5983		
Total Immobilisations corporelles		165036		2930
Total Immobilisations financières		3121		
Total Général		200731		2930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26590
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3121
Total Général				203661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26590			26590
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5983			5983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108249	14627		122875
AMORTISSEMENTS Total Général	140822	14627		155449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9686
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9686			9686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9686			9686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3121	3121		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343008	343008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1131	1131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26002	26002		
T. V. A.	421	421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5585	5585		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	379268	379268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10318	10318		
Personnel et comptes rattachés	95230	95230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48761	48761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67066	67066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23173	23173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262	262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5424	5424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250233	250233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	223031			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8936		3449	
Location, charges locatives et de copropriété	39269		45735	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21219		21943	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101469		110631	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170893		181758	
Taxe professionnelle	3624		3122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34203		14396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37827		17518	
Montant de la TVA. collectée	292845		279605	
Total TVA. déductible sur biens et services	17283		33652	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel