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BILAN PHOCEA NETTOYAGE 2016 Siren 507480663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26590	26590		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5983	5983		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18758	14187	4571	3938
Autres immobilisations corporelles	146279	94060	52219	58648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3121		3121	3121
TOTAL (I)	200731	140821	59910	65708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1540		1540	1485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333592		333592	353763
Autres créances	102186		102186	40780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	252050		252050	287722
Charges constatées d’avance	4148		4148	378
TOTAL (II)	693516		693516	784128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2468		2468	4935
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	896715	140821	755894	854771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13100		13100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18411		18411	
Report à nouveau	371262		284609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65238		86653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518011		452773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9686		9686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9686		9686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			106213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262		150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3908		8199	
Dettes fiscales et sociales	220717		277568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3311		181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228197		392312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	755894		854771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228197		392312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7749		7749	7561
Production vendue biens				
Production vendue services	1389819		1389819	1397148
Chiffres d’affaires nets	1397568		1397568	1404709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6236	2867
Autres produits			1063	6379
Total des produits d’exploitation (I)			1404867	1413955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34090	30374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55	213
Autres achats et charges externes			181758	164260
Impôts, taxes et versements assimilés			17518	17237
Salaires et traitements			818105	819577
Charges sociales			254902	241357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14346	24872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9500	9465
Total des charges d’exploitation (II) 			1330164	1307354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74703	106601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			752	818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			752	818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4751	5649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4751	5649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3999	-4831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70704	101770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	597		551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597		551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-597		5448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4869		20565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405619		1420773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340381		1334120	
BENEFICE OU PERTE	65238		86653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1380		1380	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18879		3673	
Renvois : Transfert de charges	6236		2622	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58460		61834	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26590		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5983		
Total Immobilisations corporelles		156489		8548
Total Immobilisations financières		3121		
Total Général		192183		8548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26590
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3121
Total Général				200731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26590			26590
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5983			5983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93902	14345		108247
AMORTISSEMENTS Total Général	126475	14345		140821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9686
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9686			9686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9686			9686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3121	3121		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	504			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33372			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68310			
Charges constatées d’avance	4148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443047	443047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3908	3908		
Personnel et comptes rattachés	96725	96725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48268	48268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65378	65378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10345	10345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262	262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3311	3311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228197	228197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4357			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3449		2545	
Location, charges locatives et de copropriété	45735		49275	
Personnel extérieur à l’entreprise			7183	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21943		22601	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110631		82655	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181758		164260	
Taxe professionnelle	3122		565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14396		16672	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17518		17237	
Montant de la TVA. collectée	279605		281497	
Total TVA. déductible sur biens et services	33652		24683	
Effectif moyen du personnel	34		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34		34