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BILAN PELIDEM 2021 Siren 507453389
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 4310 4310
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 612498 279675 332823 363546
Autres immobilisations corporelles 1817 656 1161 1563
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 618626 284641 333984 365110
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13776 4534 9242 18493
Autres créances 26867 26867 8013
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 304 304 392
Charges constatées d’avance 364
TOTAL (II) 40948 4534 36413 27264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 659575 289176 370398 392375
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 50317 43173
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37869 7143
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 132187 94317
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 49454 254958
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1331 1241
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54016 655
Dettes fiscales et sociales 33331 41203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 100077
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 238211 298058
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 370398 392375
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 236880 296816
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 495459 495459 515968
Chiffres d’affaires nets 495459 495459 515968
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1317 12220
Autres produits 2984 2289
Total des produits d’exploitation (I) 499761 530477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 240848 312865
Impôts, taxes et versements assimilés 4703 2730
Salaires et traitements 108810 106419
Charges sociales 41327 39750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60060 58472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4534 1317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 460285 521555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 39476 8922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1290 1778
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1290 1778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1290 -1778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38185 7143
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 22
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 338
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 499783 530477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 461913 523334
BENEFICE OU PERTE 37869 7143
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 585381 28935
Total Immobilisations financières
Total Général 589691 28935
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 614316
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 618626
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4310 4310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 220270 60060 280331
AMORTISSEMENTS Total Général 224580 60060 284641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1317 4534 1317 4534
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1317 4534 1317 4534
TOTAL GENERAL 1317 4534 1317 4534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4534 1317
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13776 13776
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25767 25767
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 100 100
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 40644 40644
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 49454 49454
Fournisseurs et comptes rattachés 54016 54016
Personnel et comptes rattachés 5284 5284
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20926 20926
Impôts sur les bénéfices 338 338
T.V.A. 4082 4082
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2700 2700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100077 100077
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 236880 236880
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 24874 1690
Location, charges locatives et de copropriété 159821 158541
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 92
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 56060 152633
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 240848 312865
Taxe professionnelle 2040 1984
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2663 746
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4703 2730
Montant de la TVA. collectée 116090 101013
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel