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BILAN PASTEL AUDITION 2016 Siren 507475572				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	
Immobilisations incorporelles – Autres	6030	5725	305	
Immobilisations corporelles	194262	137708	56554	
Immobilisations financières	11059		11059	
Total Actif Immobilisé	241351	143433	97918	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46967		46967	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	137689	16430	121259	
Créances – Autres	64054		64054	
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	
Disponibilités	48180		48180	
Caisse				
Charges constatées d’avance	10860		10860	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	342750	16430	326320	
Total général Actif	584101			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			150419	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33462	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			194881	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			128749	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			40287	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			229357	
Total général Passif			424238	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44530	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1447	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	714851			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	19577			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	525			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	734953			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	270968			
Variation de stock (marchandises)	9357			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	198893			
(dont taxe professionnelle)	530			
Impôts, taxes et versements assimilés	7878			
Rémunérations du personnel 	155362			
Charges sociales	24047			
Dotations aux amortissements	12641			
Dotations aux provisions	16430			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	218			
Total des charges d’exploitation	695793			
Résultat d’exploitation	39160			
Produits financiers	199			
Produits exceptionnels	87			
Charges financières	2397			
Charges exceptionnelles	185			
Impôts sur les bénéfices	3403			
Bénéfice ou perte	33462			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel