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BILAN OUEST KERVAL 2018 Siren 507470086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2920	2920		161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2819	1232	1587	
Autres immobilisations corporelles	47428	17964	29464	4057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1038915		1038915	1003915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
TOTAL (I)	1096089	22116	1073974	1008141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23734		23734	1500
Clients et comptes rattachés	200185		200185	23726
Autres créances	148187		148187	18110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411313		411313	545663
Charges constatées d’avance	6481		6481	12895
TOTAL (II)	789900		789900	601895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1885989	22116	1863874	1610036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21199		21199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201028		75891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425186		133637	
Subventions d’investissement	579			
Provisions réglementées	22835		13625	
TOTAL (I)	780827		345852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325308		453332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	589299		770019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62455		20000	
Dettes fiscales et sociales	102485		20832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083047		1264183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1863874		1610036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821882		876472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686821		686821	214772
Chiffres d’affaires nets	686821		686821	214772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			209	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27427	13921
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			714463	228700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236791	68260
Impôts, taxes et versements assimilés			6713	2751
Salaires et traitements			407812	154180
Charges sociales			46697	20354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7435	2950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1209	7
Total des charges d’exploitation (II) 			706657	248502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7806	-19802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			440000	171131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			440785	171131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10046	7673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10046	7673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			430739	163458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438545	143656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26577		274	
Reprises sur provisions et transferts de charges	161		319	
Total des produits exceptionnels (VII)	26738		593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23478		263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9751		7515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33229		7777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6491		-7184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6868		2835	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181986		400424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	756800		266787	
BENEFICE OU PERTE	425186		133637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16505		9127	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2920		
Total Immobilisations corporelles		16123		58125
Total Immobilisations financières		1003922		39000
Total Général		1022966		97125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24002	50247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1042922
Total Général			24002	1096089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2759	161		2920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12066	7654	524	19196
AMORTISSEMENTS Total Général	14825	7815	524	22116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22835
Total Provisions réglementées	13625	9371	161	22835
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13625	9371	161	22835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9371	161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200185	200185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	441	441		
Impôts sur les bénéfices	4505	4505		
T. V. A.	5648	5648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5628	5628		
Groupe et associés	113810	113810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18155	18155		
Charges constatées d’avance	6481	6481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358854	354854	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540	540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324768	63604	261164	
Emprunts et dettes financières divers	1457	1457		
Fournisseurs et comptes rattachés	62455	62455		
Personnel et comptes rattachés	29967	29967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10987	10987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60253	60253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1278	1278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3500	3500		
Groupe et associés	587842	587842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083047	821882	261164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel