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BILAN OUEST KERVAL 2017 Siren 507470086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2920	2759	161	480
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	878	878		
Autres immobilisations corporelles	15245	11188	4057	5803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1003915		1003915	1003915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1022966	14825	1008141	1010206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	23726		23726	11695
Autres créances	18110		18110	13832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545663		545663	124870
Charges constatées d’avance	12895		12895	9375
TOTAL (II)	601895		601895	159773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1624860	14825	1610036	1169979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21199		21199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75891		81148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133637		-5257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13625		6762	
TOTAL (I)	345852		205352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453332			
Emprunts et dettes financières divers (4)	770019		880191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20000		26643	
Dettes fiscales et sociales	20832		47793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1264183		964626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1610036		1169979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876472		713226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214772		214772	254746
Chiffres d’affaires nets	214772		214772	254746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13921	4386
Autres produits			7	91
Total des produits d’exploitation (I)			228700	259223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68260	101267
Impôts, taxes et versements assimilés			2751	5325
Salaires et traitements			154180	129392
Charges sociales			20354	19116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2950	3731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			248502	258835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19802	388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171131	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171131	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7673	610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7673	610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163458	-610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143656	-221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274		22900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	319		162	
Total des produits exceptionnels (VII)	593		23062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263		22665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7515		2369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7777		25173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7184		-2111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2835		3002	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-77	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	400424		282286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266787		287543	
BENEFICE OU PERTE	133637		-5257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9127		18110	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2920		
Total Immobilisations corporelles		15629		1480
Total Immobilisations financières		1003922		
Total Général		1022471		1480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			986	16123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1003922
Total Général			986	1022966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2440	319		2759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9826	2964	723	12066
AMORTISSEMENTS Total Général	12265	3283	723	14825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13625
Total Provisions réglementées	6762	7182	319	13625
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6762	7182	319	13625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7182	319	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4156			
T. V. A.	7242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1012			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5696			
Charges constatées d’avance	12895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54732	54732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3332	3332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	62289	255765	
Emprunts et dettes financières divers	5888	5888		
Fournisseurs et comptes rattachés	20000	20000		
Personnel et comptes rattachés	7936	7936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7352	7352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4827	4827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717	717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	764131	764131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1264183	876472	255765	131946
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel