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BILAN NEGRO-MONTAGES 2017 Siren 507456937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36860		36860	36860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64113	20421	43692	47875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244103	133874	110229	120856
Autres immobilisations corporelles	67828	40607	27221	28119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	412904	194903	218002	233710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40581		40581	
Clients et comptes rattachés	319227	29185	290042	281712
Autres créances	73665		73665	104984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95112		95112	103633
Charges constatées d’avance	7296		7296	17087
TOTAL (II)	535880	29185	506696	507416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	948785	224087	724697	741125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298476		276629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95259		56848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291218		421476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91612		113175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133208		111147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134295		46885	
Dettes fiscales et sociales	54128		48442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433480		319649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	724697		741125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386123		248362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	950239		950239	1365219
Chiffres d’affaires nets	950239		950239	1365219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13422	8815
Autres produits			1800	1810
Total des produits d’exploitation (I)			965461	1375844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33092	36843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2600
Autres achats et charges externes			704221	720929
Impôts, taxes et versements assimilés			11679	14848
Salaires et traitements			242288	305503
Charges sociales			143239	176188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50147	43042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7222	8418
Total des charges d’exploitation (II) 			1191889	1308371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226427	67473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1908	1731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1908	1731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1908	-1731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228336	65742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	388293		41773	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	388293		41773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765		1022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	254451		41323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255216		42345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133077		-572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353755		1417617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449013		1360769	
BENEFICE OU PERTE	-95259		56848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	243324		258160	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4099		4455	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36860		
Total Immobilisations corporelles		564568		288891
Total Immobilisations financières				
Total Général		601428		288891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			477414	376044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			477414	412904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367718	50147	222963	194903
AMORTISSEMENTS Total Général	367718	50147	222963	194903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38507		9322	29185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38507		9322	29185
TOTAL GENERAL	38507		9322	29185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34905			
Autres créances clients	284322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	682			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29079			
T. V. A.	29166			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8100			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6638			
Charges constatées d’avance	7296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400188	365283	34905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871	871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90741	43384	47357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134295	134295		
Personnel et comptes rattachés	15293	15293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28219	28219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7179	7179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3437	3437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133208	133208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20237	20237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433480	386123	47357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel