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BILAN NALUVA 2019 Siren 507489961				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	107130		107130	107130
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	111141	26451	84691	95385
Immobilisations financières	1945		1945	1945
Total Actif Immobilisé	220217	26451	193766	204460
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8630		8630	8919
Avances et acomptes versés sur commandes	832		832	644
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1427		1427	3084
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5277		5277	12358
Caisse				
Charges constatées d’avance	179		179	2736
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16346		16346	27741
Total général Actif	236563	27386		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			91309	105897
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3767	-14588
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93043	96809
Provisions pour risques et charges - Total II			13000	
Emprunts et dettes assimilées			89217	104600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3612	1828
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1645		
Autres dettes			11241	28964
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104070	135392
Total général Passif			210112	232201
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			68090	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			790	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29759		27386	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123693		112570	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2688		4800	
Autres produits	284		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156424		144792	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12620		11849	
Variation de stock (marchandises)	289			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	204		217	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32136		32951	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3766		4565	
Rémunérations du personnel 	74250		78223	
Charges sociales	26100		25202	
Dotations aux amortissements	11484		11157	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	268		273	
Total des charges d’exploitation	161115		164434	
Résultat d’exploitation	-4691		-19641	
Produits financiers	24		37	
Produits exceptionnels	15000		6000	
Charges financières	1099		1052	
Charges exceptionnelles	13000			
Impôts sur les bénéfices			-69	
Bénéfice ou perte	-3767		-14588	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30691			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7281			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			219427	
Total Immobilisations (Augmentations)			790	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			13000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			13000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30691	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7281	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel