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BILAN NALUVA 2016 Siren 507489961				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	107130		107130	107130
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10213	8748	1465	
Immobilisations financières	430		430	1311
Total Actif Immobilisé	117773	8748	109025	108441
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8569		8569	9109
Avances et acomptes versés sur commandes	766		766	423
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3169		3169	1575
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22760		22760	11722
Caisse				
Charges constatées d’avance	2848		2848	2776
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38112		38112	25604
Total général Actif	155884	9889		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			91033	69006
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16708	22027
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113241	96533
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			106	102
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3652	5122
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23670		
Autres dettes			30137	32288
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33895	37512
Total général Passif			147136	134045
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				1619
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				886
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11309		9889	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	130265		105303	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	167		596	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141741		115788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11874		11396	
Variation de stock (marchandises)	540		-2964	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	366		254	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26144		25257	
(dont taxe professionnelle)	983			
Impôts, taxes et versements assimilés	4322		3009	
Rémunérations du personnel 	62356		39977	
Charges sociales	17142		12700	
Dotations aux amortissements	154			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	267		261	
Total des charges d’exploitation	123165		89889	
Résultat d’exploitation	18576		25899	
Produits financiers	41		16	
Produits exceptionnels	1574			
Charges financières			121	
Charges exceptionnelles	881		40	
Impôts sur les bénéfices	2602		3727	
Bénéfice ou perte	16708		22027	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28315			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6743			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1619	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			881	
Total Immobilisations (Valeur brute)			117034	
Total Immobilisations (Augmentations)			1619	
Total Immobilisations (Diminutions)			881	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			881	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			886	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28315	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6743	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel