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BILAN MOULIN DE GASSAC 2021 Siren 507448686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238118	120951	117167	119980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78501	65828	12673	28373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1260076	928719	331357	381896
Autres immobilisations corporelles	842851	440315	402536	323380
Immobilisations en cours	880873		880873	175993
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22000		22000	22000
Autres immobilisations financières	6060		6060	10780
TOTAL (I)	3328479	1555814	1772665	1062402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109332		109332	108617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1374007		1374007	1457870
Marchandises	100538		100538	122493
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1173619		1173619	625487
Autres créances	177543		177543	94525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	389818		389818	387395
Disponibilités	2134560		2134560	1927356
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5459416		5459416	4723743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8787895	1555814	7232081	5786145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	124000		124000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12401		12401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1642160		1527884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314951		114276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2093512		1778561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773894		572223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86038		56388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2371242		2515041	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1081925		419974	
Dettes fiscales et sociales	621736		437904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3735		6055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4938569		4007584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7232081		5786145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1876730	3890958	5767688	4638748
Production vendue biens	2294125	1167664	3461789	2725816
Production vendue services	93436	62207	155643	163004
Chiffres d’affaires nets	4264290	5120829	9385119	7527568
				
Production stockée			-83863	199076
Production immobilisée				43566
Subventions d’exploitation			68350	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4966	2933
Autres produits			5907	395
Total des produits d’exploitation (I)			9380479	7783537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2829335	2387505
Variation de stock (marchandises)			21955	-15657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			693723	579017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-715	-76857
Autres achats et charges externes			2288182	2124656
Impôts, taxes et versements assimilés			30949	27748
Salaires et traitements			1486719	1303796
Charges sociales			493324	416025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288797	275460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	
Autres charges			314855	329258
Total des charges d’exploitation (II) 			8647124	7350953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			733355	432584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5690	7443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5690	7443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4593	3039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4593	3039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1097	4404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			734453	436988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1533		3153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1533		4540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35969		950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1644		1819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37613		2769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36079		1771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	279808		290992	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103614		33491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9387703		7795519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9072751		7681244	
BENEFICE OU PERTE	314951		114276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193191		44927
Total Immobilisations corporelles		2159696		1090995
Total Immobilisations financières		32780		
Total Général		2385666		1135922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		188389		3062301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4720		28060
Total Général		193109		3328479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73211	47740		120951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1250053	241057	56248	1434863
AMORTISSEMENTS Total Général	1323264	288797	56247	1555814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		200000		200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22000		22000	
Autres immobilisations financières	6060		6060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1173619	1173619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177525	177525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1379221	1351161	28060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	773894	98249	444448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1081925	1081925		
Personnel et comptes rattachés	430121	430121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110148	110148		
Impôts sur les bénéfices	71610	71610		
T.V.A.	6028	6028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3828	3828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86038	86038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3735	3735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2567327	1891681	444448	231197
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel