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BILAN MATDIS 2021 Siren 507430023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3925	3925		
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656760	508648	148112	158323
Autres immobilisations corporelles	1227224	635686	591538	643893
Immobilisations en cours	525		525	525
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49058		49058	49058
TOTAL (I)	2387492	1148258	1239233	1301799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164820		164820	180982
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28637	3513	25124	263776
Autres créances	654256	48427	605829	153839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16751		16751	104946
Disponibilités	133253		133253	169224
Charges constatées d’avance	5727		5727	21640
TOTAL (II)	1003444	51940	951504	894407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3390936	1200198	2190737	2196206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26500		26500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	552500		552500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2650		2650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19488		201857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601138		783507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36725			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36725			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85		9008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1032560		8257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317697		324412	
Dettes fiscales et sociales	126576		85351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54986		54986	
Autres dettes	20971		930685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1552874		1412699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2190737		2196206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3614853		3614853	4323894
Production vendue biens				
Production vendue services	494		494	10008
Chiffres d’affaires nets	3615347		3615347	4333902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65465	51526
Autres produits			2358	
Total des produits d’exploitation (I)			3683170	4385428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2540125	2877490
Variation de stock (marchandises)			16163	181223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564873	466803
Impôts, taxes et versements assimilés			60979	16765
Salaires et traitements			252423	314057
Charges sociales			74453	82491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81966	92993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2762	18041
Total des charges d’exploitation (II) 			3588254	4049863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94916	335565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1862
Dotations financières sur amortissements et provisions			36725	
Intérêts et charges assimilées			2851	3548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39577	3548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39577	-1686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55340	333879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1244			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7749		31109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	834		29220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8583		60330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7339		-60330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28513		71693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3684414		4387290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3664926		4185433	
BENEFICE OU PERTE	19488		201857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453925		
Total Immobilisations corporelles		1866531		17978
Total Immobilisations financières		49058		
Total Général		2369514		17978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1884508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49058
Total Général				2387492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3925			3925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063789	81966	1422	1144333
AMORTISSEMENTS Total Général	1067714	81966	1422	1148258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36725
Total Provisions pour risques et charges		36725		36725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3481	32		3513
Autres provisions pour dépréciation	48427			48427
Total Provisions pour dépréciation	51908	32		51940
TOTAL GENERAL	51908	36757		88665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32		
                                             - Financières		36725		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49058		49058	
Clients douteux ou litigieux	3829	3829		
Autres créances clients	24808	24808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3688	3688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3607	3607		
Impôts sur les bénéfices	48427	48427		
T. V. A.	18702	18702		
Autres impôts, taxes versements assimilés	205	205		
Divers	3753	3753		
Groupe et associés	391582	391582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183601	183601		
Charges constatées d’avance	5727	5727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	736987	687929	49058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2269	2269		
Fournisseurs et comptes rattachés	317697	317697		
Personnel et comptes rattachés	26573	26573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39943	39943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1889	1889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58171	58171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54986	54986		
Groupe et associés	1030291	1030291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20971	20971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1552874	1552874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel