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BILAN LA MAISON DES CLIMATS 2016 Siren 507459378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	708	359	349	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1957	1496	461	822
Autres immobilisations corporelles	25721	5127	20594	31520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	5100
TOTAL (I)	29686	6982	22704	37442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60674		60674	49571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120773	2443	118330	83493
Autres créances	30518		30518	47774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				6500
Disponibilités	39026		39026	21951
Charges constatées d’avance	1677		1677	6150
TOTAL (II)	252669	2443	250226	215439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282355	9425	272930	252881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8094		41476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19812		-33383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33405		13594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66932		28464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12627		33370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8220			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120575		159487	
Dettes fiscales et sociales	19130		14995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12042		2972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239525		239288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272930		252881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187452		216468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	97617		97617	82101
Production vendue services	471868		471868	541609
Chiffres d’affaires nets	569485		569485	623709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5199	1017
Autres produits			14	1625
Total des produits d’exploitation (I)			574698	626678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281173	372165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11103	36824
Autres achats et charges externes			114038	93045
Impôts, taxes et versements assimilés			3319	3010
Salaires et traitements			94548	105863
Charges sociales			46087	39615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9199	7450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			615	453
Total des charges d’exploitation (II) 			537875	658424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36823	-31746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1512	1567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1512	1567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1508	-1567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35315	-33314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15100		111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	910		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29694			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30603		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15503		-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589803		626789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	569991		660171	
BENEFICE OU PERTE	19812		-33383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13726		8823	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5199		750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26021		24834	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	601			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				708
Total Immobilisations corporelles		58314		22146
Total Immobilisations financières		5100		1300
Total Général		63414		24154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52783	27678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5100	1300
Total Général			57883	29686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		359		359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25972	8840	28189	6623
AMORTISSEMENTS Total Général	25972	9199	28189	6982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2443		334	2443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2443		334	2443
TOTAL GENERAL	2443		334	2443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000			
T. V. A.	13051			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14467			
Charges constatées d’avance	1677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154268	154268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	526	526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66406	14333	52073	
Emprunts et dettes financières divers	3622	3622		
Fournisseurs et comptes rattachés	120575	120575		
Personnel et comptes rattachés	3392	3392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12079	12079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3338	3338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321	321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9005	9005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12042	12042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231304	179232	52073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel