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BILAN HOME ALLIANCE 2020 Siren 507435303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6148	6148		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2769	2769		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42089	29009	13080	22575
Autres immobilisations corporelles	209866	148842	61024	20178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières	6514		6514	6514
TOTAL (I)	317985	186767	131218	99867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233663	51259	182404	157014
Autres créances	93074		93074	105515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	238755		238755	35547
Charges constatées d’avance	6000		6000	11360
TOTAL (II)	571644	51259	520385	309588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889629	238027	651603	409455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105358		80182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94435		25175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50922		145358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345596		74835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11995			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61353		53092	
Dettes fiscales et sociales	181737		136170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600680		264097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651603		409455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271680		214097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9259		9259	3185
Production vendue biens				
Production vendue services	1147537		1147537	1222759
Chiffres d’affaires nets	1156796		1156796	1225944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91498	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				80258
Autres produits			9286	
Total des produits d’exploitation (I)			1257580	1307202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1984	3826
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346781	303354
Impôts, taxes et versements assimilés			11645	9191
Salaires et traitements			810268	730179
Charges sociales			128122	185702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26628	29174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16265	1985
Total des charges d’exploitation (II) 			1341694	1267411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84114	39792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1488	5106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1488	5106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1487	-4506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85601	35285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12034		9497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12034		9497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8834		-9497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260781		1307802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1355216		1282627	
BENEFICE OU PERTE	-94435		25175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16148		
Total Immobilisations corporelles		205644		57979
Total Immobilisations financières				
Total Général		221792		57979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9399	254223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9399	270371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6148			6148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163391	26628	9399	180620
AMORTISSEMENTS Total Général	169539	26628	9399	186768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51259			51259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51259			51259
TOTAL GENERAL	51259			51259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6514	6514		
Clients douteux ou litigieux	62845		62845	
Autres créances clients	170818	170818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19949	19949		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31377	31377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21295	21295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20453	20453		
Charges constatées d’avance	6000	6000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339251	276406	62845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299000		299000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46596	16596	30000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61353	61353		
Personnel et comptes rattachés	89330	89330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30168	30168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52413	52413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9826	9826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11995	11995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600680	271680	329000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel