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BILAN HOME ALLIANCE 2019 Siren 507435303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6148	6148		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2769	2769		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46048	23473	22575	30107
Autres immobilisations corporelles	157327	137149	20178	37777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6514		6514	6514
TOTAL (I)	269405	169538	99867	124398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208273	51259	157014	134709
Autres créances	105515		105515	91034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	35547		35547	20315
Charges constatées d’avance	11360		11360	
TOTAL (II)	360847	51259	309588	246210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630252	220798	409455	370608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80182		35250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25175		44932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145358		120182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74835		32143	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53092		43034	
Dettes fiscales et sociales	136170		172249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264097		247426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409455		370608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214097		232426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3185		3185	929
Production vendue biens				
Production vendue services	1222759		1222759	1197031
Chiffres d’affaires nets	1225944		1225944	1197960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	14883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80258	
Autres produits				-201
Total des produits d’exploitation (I)			1307202	1212642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3826	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303354	250997
Impôts, taxes et versements assimilés			9191	16353
Salaires et traitements			730179	718397
Charges sociales			185702	150056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29174	28417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1985	4916
Total des charges d’exploitation (II) 			1267411	1169135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39792	43507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges			600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5106	3404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5106	3404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4506	-3386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35285	40121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9497		10189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9497		10189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9497		4811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	613			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307802		1227660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282627		1182728	
BENEFICE OU PERTE	25175		44932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16148		
Total Immobilisations corporelles		202101		4043
Total Immobilisations financières		47114		
Total Général		265363		4043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47114
Total Général				269405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6148			6148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134216	29174		163391
AMORTISSEMENTS Total Général	140364	29174		169538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	600		600	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47259	4000		51259
Autres provisions pour dépréciation	50311		50311	
Total Provisions pour dépréciation	98170	4000	50911	51259
TOTAL GENERAL	101170	4000	53911	51259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000	53311	
                                             - Financières			600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6514		6514	
Clients douteux ou litigieux	62845	62845		
Autres créances clients	145428	145428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16755	16755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	837	837		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6814	6814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76704	76704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4405	4405		
Charges constatées d’avance	11360	11360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331662	325148	6514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74835	24835	50000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53092	53092		
Personnel et comptes rattachés	77462	77462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13162	13162		
Impôts sur les bénéfices	613	613		
T.V.A.	38866	38866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6067	6067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264097	214097	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel