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BILAN ENR DISTRIBUTION 2021 Siren 507459428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1360	1360		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11060	11060		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21202	7249	13954	
Autres immobilisations corporelles	469455	188815	280641	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
TOTAL (I)	530077	208483	321594	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1506186		1506186	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	872009	9628	862381	
Autres créances	13206		13206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1537642		1537642	
Charges constatées d’avance	16178		16178	
TOTAL (II)	3945221	9628	3935593	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4475298	218111	4257188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	973293			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1045992			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3119285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	405512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3001			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74793			
Dettes fiscales et sociales	447238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32210			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137903			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4257188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9494357		9494357	
Production vendue biens	-185		-185	
Production vendue services	122572		122572	
Chiffres d’affaires nets	9616745		9616745	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14010	
Autres produits			862	
Total des produits d’exploitation (I)			9631617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7545725	
Variation de stock (marchandises)			-446334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14031	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			614714	
Impôts, taxes et versements assimilés			18035	
Salaires et traitements			307564	
Charges sociales			72777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2757	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			762	
Total des charges d’exploitation (II) 			8178502	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1453115	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			713	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-483	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1452632	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3916			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3916			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	410556			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9635763			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8589771			
BENEFICE OU PERTE	1045992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8838			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11008			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1360		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11060		
Total Immobilisations corporelles		267618		226448
Total Immobilisations financières		27000		
Total Général		307038		226448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1360
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3408	490657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27000
Total Général			3408	530077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1360			1360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11060			11060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151001	48471	3408	196063
AMORTISSEMENTS Total Général	163421	48471	3408	208483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9873	2757	3002	9628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9873	2757	3002	9628
TOTAL GENERAL	9873	2757	3002	9628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2757	3002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
Clients douteux ou litigieux	11584	11584		
Autres créances clients	860425	860425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7889	7889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4317	4317		
Charges constatées d’avance	16178	16178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	928393	901393	27000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175148	66511	108637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74793	74793		
Personnel et comptes rattachés	46825	46825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27393	27393		
Impôts sur les bénéfices	264228	264228		
T.V.A.	105856	105856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2937	2937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	405512	405512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32210	32210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1134902	1026265	108637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185331			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2741			
Location, charges locatives et de copropriété	133905			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139537			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	338532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	614714			
Taxe professionnelle	9563			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8472			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18035			
Montant de la TVA. collectée	1894706			
Total TVA. déductible sur biens et services	1649213			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11