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BILAN ENR DISTRIBUTION 2020 Siren 507459428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1360	1360		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11060	11060		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15248	7167	8081	
Autres immobilisations corporelles	252369	143834	108535	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
TOTAL (I)	307038	163421	143617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1059852		1059852	
Avances et acomptes versés sur commandes	1182		1182	
Clients et comptes rattachés	489059	9873	479186	
Autres créances	264605		264605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1083635		1083635	
Charges constatées d’avance	9276		9276	
TOTAL (II)	2907608	9873	2897735	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3214646	173294	3041352	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792921			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2273293			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	405512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8133			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200988			
Dettes fiscales et sociales	132392			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21034			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3041352			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6595066		6595066	
Production vendue biens	-3609		-3609	
Production vendue services	115956		115956	
Chiffres d’affaires nets	6707414		6707414	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56234	
Autres produits			483	
Total des produits d’exploitation (I)			6764131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4506273	
Variation de stock (marchandises)			601386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15708	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609044	
Impôts, taxes et versements assimilés			45210	
Salaires et traitements			272912	
Charges sociales			65475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58441	
Total des charges d’exploitation (II) 			6226984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537147	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536770	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6767547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6387176			
BENEFICE OU PERTE	380372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15150			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1360		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15060		
Total Immobilisations corporelles		217372		51525
Total Immobilisations financières		27000		
Total Général		260792		51525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1360
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	11060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1280	267618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27000
Total Général			5280	307038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1360			1360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14421	639	4000	11060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111391	40890	1280	151001
AMORTISSEMENTS Total Général	127172	41529	5280	163421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40595	11007	41729	9873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40595	11007	41729	9873
TOTAL GENERAL	40595	11007	41729	9873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11007	41729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	
Clients douteux ou litigieux	16554	16554		
Autres créances clients	472504	472504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	242236	242236		
T. V. A.	18015	18015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4354	4354		
Charges constatées d’avance	9276	9276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	789939	762939	27000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200988	200988		
Personnel et comptes rattachés	19389	19389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27351	27351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83839	83839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1812	1812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	405512	405512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21034	21034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759926	759926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	8838			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2350			
Location, charges locatives et de copropriété	130521			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342018			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	609044			
Taxe professionnelle	35744			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45210			
Montant de la TVA. collectée	1318134			
Total TVA. déductible sur biens et services	1002942			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12