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BILAN DEKRA EXPERTISE 2018 Siren 507479095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	229893		229893	229893
Autres immobilisations incorporelles	469529	393472	76057	117668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6900	5802	1098	1521
Autres immobilisations corporelles	328022	180628	147394	151499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14		14	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13645		13645	11500
TOTAL (I)	1048003	579902	468101	1112081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6491		6491	6047
Clients et comptes rattachés	2803501	275	2803226	2261321
Autres créances	1188557		1188557	292333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2771		2771	
Disponibilités	551415		551415	907063
Charges constatées d’avance	25835		25835	32252
TOTAL (II)	4578570	275	4578295	3499016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5626573	580177	5046396	4611098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1103658		1252474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	892316		751184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2435974		2443658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4878		1578	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490393		404453	
Dettes fiscales et sociales	2112167		1759834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2984		1576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2610422		2167440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5046396		4611098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2610422		2167440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3344			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11660953	180830	11841783	10292103
Chiffres d’affaires nets	11660953	180830	11841783	10292103
				
Production stockée			-3721	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			379947	216375
Autres produits			3019	565
Total des produits d’exploitation (I)			12221029	10509043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25850	51753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4002321	3349192
Impôts, taxes et versements assimilés			288257	243861
Salaires et traitements			4442179	3919789
Charges sociales			1799150	1587031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202320	215942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			809	483
Total des charges d’exploitation (II) 			10761161	9368051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1459868	1140992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8183	618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8183	30618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127941	5250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				23
Total des charges financières (VI)			127941	5272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119758	25346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1340110	1166338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	407526		3964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	415752		3964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3313		37948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	359735		4780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363049		42728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52703		-38764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	174355		120164	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326142		256227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12644964		10543625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11752647		9792441	
BENEFICE OU PERTE	892316		751184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179947		170375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591739		456125
Total Immobilisations corporelles		303687		238020
Total Immobilisations financières		811500		7926
Total Général		1706926		702071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			348442	699422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206785	334922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			805767	13659
Total Général			1360995	1048003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244178	174786	25492	393472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150667	120997	85234	186430
AMORTISSEMENTS Total Général	394845	295784	110726	579902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		275		275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000	275	200000	275
TOTAL GENERAL	200000	275	200000	275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		275	200000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13645	13645		
Clients douteux ou litigieux	330	330		
Autres créances clients	2803171	2803171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59	59		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81111	81111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	648419	648419		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458967	458967		
Charges constatées d’avance	25835	25835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4031537	4031537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4878	4878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490393	490393		
Personnel et comptes rattachés	575680	575680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649262	649262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	704852	704852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182372	182372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2984	2984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2610422	2610422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel