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BILAN DEKRA EXPERTISE 2017 Siren 507479095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	229893		229893	229893
Autres immobilisations incorporelles	361846	244178	117668	116171
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6900	5379	1521	1944
Autres immobilisations corporelles	296787	145288	151499	61889
Immobilisations en cours				35262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000	200000	600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	3700
TOTAL (I)	1706926	594845	1112081	1048859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6047		6047	6412
Clients et comptes rattachés	2261321		2261321	2149055
Autres créances	292333		292333	134990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1955087
Disponibilités	907063		907063	83875
Charges constatées d’avance	32252		32252	27771
TOTAL (II)	3499016		3499016	4357190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5205943	594845	4611098	5406049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1252474		2251630	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751184		772844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2443658		3464474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			46000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			46000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1578		4782	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404453		441016	
Dettes fiscales et sociales	1759834		1449694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1576		84	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2167440		1895575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4611098		5406049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2167440		1895575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10184109	107993	10292103	9632291
Chiffres d’affaires nets	10184109	107993	10292103	9632291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216375	70810
Autres produits			565	648
Total des produits d’exploitation (I)			10509043	9703748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3349192	3417966
Impôts, taxes et versements assimilés			243861	196438
Salaires et traitements			3919789	3315676
Charges sociales			1587031	1382014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215942	73329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				46000
Autres charges			483	573
Total des charges d’exploitation (II) 			9368051	8431996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1140992	1271752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			618	5020
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30618	5020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5250	4696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23	
Total des charges financières (VI)			5272	4696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25346	324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1166338	1272076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3964		450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3964		1136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37948		19583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4780		1810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42728		21393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38764		-20257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120164		138787	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256227		340188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10543625		9709905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9792441		8937060	
BENEFICE OU PERTE	751184		772844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170375		68235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418141		181798
Total Immobilisations corporelles		220704		262108
Total Immobilisations financières		803700		11500
Total Général		1442546		455406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8200	591739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179125	303687
Prêts et immobilisations financières			3700	
Total Immobilisations financières			3700	811500
Total Général			191025	1706926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72077	180301	8200	244178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121609	35642	6584	150667
AMORTISSEMENTS Total Général	193687	215942	14784	394845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46000		46000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000			200000
TOTAL GENERAL	246000		46000	200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500	11500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2261321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	228731			
T. V. A.	54998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8604			
Charges constatées d’avance	32252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2597406	2597406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1578	1578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404453	404453		
Personnel et comptes rattachés	446145	446145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649271	649271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514483	514483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149936	149936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1576	1576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2167440	2167440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel